Rentenfonds • Renten International

DNB Fund - High Yield - Retail A(N) CHF ACC

WKN
A2JAUP
Emittent
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN
LU1706368567
118,539 EUR
+0,252 EUR+0,21 %
Geld
118,539 EUR
Brief
118,539 EUR
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Fondsvolumen
270,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,56 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DNB Fund - High Yield - Retail A(N) CHF ACC

WertpapiernameAnteil
Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SE5Z · ISIN NO0013008110
3,81 %
SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2023(25/28)
Anleihe · WKN A3LEM4 · ISIN NO0012826033
2,40 %
Kistefos A.S. NK-FLR Bonds 2023(28/28)
Anleihe · WKN A3LMY3 · ISIN NO0013008771
1,97 %
AEROF SWEDEN BONDCO 21/241,80 %
B2 Impact ASA EO-FLR Notes 2022(22/26)
Anleihe · WKN A3K9US · ISIN NO0012704107
1,78 %
Danske Bank AS DL-FLR Notes 2018(25/Und.)
Anleihe · WKN A192QJ · ISIN XS1825417535
1,70 %
DNO ASA DL-Notes 2021(24/26)
Anleihe · WKN A3KVYG · ISIN NO0011088593
1,64 %
Global Agrajes S.L. EO-FLR Bonds 2020(20/25)
Anleihe · WKN A286NV · ISIN NO0010912801
1,53 %
Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)
Anleihe · WKN A3KMD7 · ISIN XS2305362951
1,52 %
SIRIUS INTL GRP 17/47 FLR
Anleihe · WKN A19PRT · ISIN XS1683455429
1,45 %
Summe:19,60 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu DNB Fund - High Yield - Retail A(N) CHF ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu DNB Fund - High Yield - Retail A(N) CHF ACC

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Stammdaten zu DNB Fund - High Yield - Retail A(N) CHF ACC

  • Fondsvolumen
    270,53 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - High Yield - Retail A(N) CHF ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - High Yield - Retail A(N) CHF ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu DNB Fund - High Yield - Retail A(N) CHF ACC