Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
DNB Fund - Nordic High Yield - A EUR DIS
- WKN
- A2DUKD
- ISIN
- LU1637626331
•
9,383 EUR
+0,028 EUR+0,30 %
Geld
9,383 EUR
Brief
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Fondsvolumen
395,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2025 Ausschüttend | 0,260 EUR |
09.12.2025 Ausschüttend | 0,161 EUR |
10.12.2024 Ausschüttend | 0,427 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu DNB Fund - Nordic High Yield - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMJ1 · ISIN NO0013660423 | 5,64 % |
OLAV THON EIENDOMS 5.06% SNR 17/02/2031 NOK Anleihe · ISIN NO0013726331 | 1,84 % |
SFL Corp. Ltd. DL-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D5TW · ISIN NO0013461988 | 1,42 % |
DNB Bank ASA DL-FLR MTN 2024(29/Und.) Anleihe · WKN A3LZH4 · ISIN XS2831061796 | 1,32 % |
DNO ASA DL-Notes 2025(28/30) Anleihe · WKN A4D8H6 · ISIN NO0013511113 | 1,22 % |
Stena International S.A. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LS9P · ISIN USL62788AE12 | 1,17 % |
Kistefos A.S. NK-FLR Bonds 2023(28/28) Anleihe · WKN A3LMY3 · ISIN NO0013008771 | 1,08 % |
Stolt-Nielsen Ltd. NK-FLR Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EJU0 · ISIN NO0013683151 | 1,05 % |
| SIRIUS INTL GRP 17/47 FLR Anleihe · WKN A19PRT · ISIN XS1683455429 | 0,98 % |
DNO ASA DL-Notes 2024(27/29) Anleihe · WKN A3LZME · ISIN NO0013243766 | 0,97 % |
| Summe: | 16,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DNB Fund - Nordic High Yield - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic High Yield - A EUR DIS
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Nordic High Yield - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Christin Våge
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen395,58 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic High Yield - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,42 % | 1,35 % | 2,14 % | 2,42 % | 2,53 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,22 % | -0,33 % | -0,95 % | -2,98 % | -5,55 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 77,78 % | 76,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,35 | 9,35 | 9,52 | 9,54 | 9,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,31 | 9,25 | 9,01 | 8,71 | 8,61 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,33 | 9,30 | 9,28 | 9,21 | 9,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic High Yield - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,99 % | +3,77 % | +16,94 % | +18,49 % | – |
| Relativer Return | +1,93 % | +1,63 % | +3,08 % | +13,44 % | +30,26 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,93 % | +0,54 % | +0,25 % | +0,35 % | +0,44 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,41 % | +3,88 % | +8,87 % | +2,72 % | -2,19 % | +7,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 | +0,95 | +1,08 | +2,21 | +1,47 | – |
| Excess Return | +1,54 % | +5,23 % | +8,48 % | +22,32 % | +19,88 % | – |