DNB Fund - Nordic High Yield - Institutional A USD ACC H
- WKN
- A2ANC8
- ISIN
- LU1303786252
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNB Fund - Nordic High Yield - Institutional A USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SH18 · ISIN NO0013329904 | 10,81 % |
B2 Impact ASA EO-FLR Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L1Z0 · ISIN NO0013330522 | 2,34 % |
Kistefos A.S. NK-FLR Bonds 2023(28/28) Anleihe · WKN A3LMY3 · ISIN NO0013008771 | 1,85 % |
| AEROF SWEDEN BONDCO 21/24 | 1,61 % |
| GOLDC.100804 21/24 FLR | 1,37 % |
Fastighets AB Balder EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81) Anleihe · WKN A3KMD7 · ISIN XS2305362951 | 1,28 % |
| ESMAEIL.HLDG 25/28 Anleihe · WKN A4EAPH · ISIN SE0024990311 | 1,25 % |
| TIDEWA.(NEW) 21/26 | 1,24 % |
| SIRIUS INTL GRP 17/47 FLR Anleihe · WKN A19PRT · ISIN XS1683455429 | 1,21 % |
DNO ASA DL-Notes 2024(27/29) Anleihe · WKN A3LZME · ISIN NO0013243766 | 1,20 % |
| Summe: | 24,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,41 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,41 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| SEK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,42 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| NOK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,42 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| SEK | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,56 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,55 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| NOK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,56 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,86 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,56 % | nein | – | |
| NOK | Ausschüttend | 2,00 % | 0,86 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - Nordic High Yield - Institutional A USD ACC H
Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic High Yield - Institutional A USD ACC H
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Nordic High Yield - Institutional A USD ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 146,893 USD -0,067 USD · -0,05 % 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,067 USD · -0,05 % | 146,893 USD 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 146,893 USD 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 126,452 EUR +0,181 EUR · +0,14 % 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,181 EUR · +0,14 % | 126,452 EUR 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 126,452 EUR 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1.205,562 NOK +21,052 NOK · +1,78 % 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt | +21,052 NOK · +1,78 % | 1.205,562 NOK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt | 1.205,562 NOK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 NOK 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1.263,872 SEK +23,773 SEK · +1,92 % 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt | +23,773 SEK · +1,92 % | 1.263,872 SEK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt | 1.263,872 SEK 17.11.2022, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 SEK 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic High Yield - Institutional A USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,06 % | 3,36 % | 3,16 % | 2,46 % | 2,12 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,13 % | -1,13 % | -2,92 % | -3,19 % | -3,95 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 83,33 % | 81,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 146,16 | 144,28 | 133,98 | 115,86 | 104,35 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 147,12 | 146,59 | 141,43 | 130,32 | 124,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic High Yield - Institutional A USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,23 % | -1,61 % | +2,66 % | +9,96 % | +42,15 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,56 % | +18,41 % | +1,99 % | +5,84 % | +17,78 % | -10,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,19 % | +2,44 % | +2,83 % | +2,78 % | +3,49 % | – |
| Excess Return | +6,91 % | +13,19 % | +22,58 % | +27,63 % | +42,33 % | – |