Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
DNB Fund - Nordic High Yield - D1 SEK ACC H
- WKN
- A3CNER
- ISIN
- LU2336364109
•
11,115 EUR
+0,006 EUR+0,06 %
Geld
11,115 EUR
Brief
11,115 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
314,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNB Fund - Nordic High Yield - D1 SEK ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLLY · ISIN NO0013583377 | 11,56 % |
DNB Bank ASA DL-FLR MTN 2024(29/Und.) Anleihe · WKN A3LZH4 · ISIN XS2831061796 | 1,62 % |
| SIRIUS INTL GRP 17/47 FLR Anleihe · WKN A19PRT · ISIN XS1683455429 | 1,33 % |
SFL Corp. Ltd. DL-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D5TW · ISIN NO0013461988 | 1,26 % |
DNO ASA DL-Notes 2024(27/29) Anleihe · WKN A3LZME · ISIN NO0013243766 | 1,24 % |
Skandinaviska Enskilda Banken DL-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) Anleihe · WKN A3L5FE · ISIN XS2930103580 | 1,19 % |
Ocean Yield AS DL-FLR Bonds 2025(28/30) Anleihe · WKN A4EF3F · ISIN NO0013639062 | 1,03 % |
| GOLDC.100804 21/24 FLR | 1,01 % |
Jyske Bank A/S EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LUDZ · ISIN XS2764397829 | 1,01 % |
| NAV.MARIT.P. 25/30 Anleihe · WKN A4EKCW · ISIN NO0013685115 | 0,99 % |
| Summe: | 22,24 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Effektiver Beitrag zur Altersvorsorge trotz Renten-Krise und globaler Unsicherheit? Mit diesen breit gestreuten ETFs kann es möglich werden!
gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Veränderte Rahmenbedingungen bergen neue Chancen
Europa muss durchstarten … mit diesem ETF können Sie dabei seingnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Einfach, sicher und zugleich flexibel:
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investierengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt abgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu DNB Fund - Nordic High Yield - D1 SEK ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu DNB Fund - Nordic High Yield - D1 SEK ACC H
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Nordic High Yield - D1 SEK ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Christin Våge
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen314,40 Mio. EUR
- WährungSEK
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic High Yield - D1 SEK ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,02 % | 1,78 % | 3,25 % | 2,49 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,46 % | -0,46 % | -3,00 % | -3,00 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 77,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,18 | 120,18 | 120,18 | 120,18 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 119,63 | 118,16 | 112,65 | 100,31 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 119,86 | 119,44 | 118,09 | 111,24 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Nordic High Yield - D1 SEK ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,21 % | +2,08 % | +5,84 % | +22,84 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,35 % | +10,35 % | +6,04 % | +3,39 % | -9,13 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,40 % | +1,07 % | +1,39 % | +2,06 % | – | – |
| Excess Return | +1,29 % | +6,02 % | +11,27 % | +21,30 % | – | – |