Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Norwegen, Königreich NK-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE5Z · ISIN NO0013008110 | 8,35 % |
SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2023(25/28) Anleihe · WKN A3LEM4 · ISIN NO0012826033 | 2,10 % |
B2 Impact ASA EO-FLR Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K9US · ISIN NO0012704107 | 1,99 % |
DNO ASA DL-Notes 2021(24/26) Anleihe · WKN A3KVYG · ISIN NO0011088593 | 1,80 % |
Kistefos A.S. NK-FLR Bonds 2023(28/28) Anleihe · WKN A3LMY3 · ISIN NO0013008771 | 1,76 % |
AEROF SWEDEN BONDCO 21/24 | 1,61 % |
SIRIUS INTL GRP 17/47 FLR Anleihe · WKN A19PRT · ISIN XS1683455429 | 1,55 % |
Altera Shuttle Tankers LLC DL-Bonds 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KZWH · ISIN NO0011167785 | 1,53 % |
Danske Bank AS DL-FLR Notes 2018(25/Und.) Anleihe · WKN A192QJ · ISIN XS1825417535 | 1,46 % |
SHAMAR.PETR. 21/25 Anleihe · WKN A3KUC2 · ISIN NO0011057622 | 1,35 % |
Summe: | 23,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SEK | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,41 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,42 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
NOK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,42 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,42 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,86 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,56 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,56 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,86 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,56 % | nein | – | |
NOK | Ausschüttend | 2,00 % | 0,85 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'B-' oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,506 SEK -0,021 SEK · -0,02 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,311 EUR +0,077 EUR · +0,83 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |