Rentenfonds • Renten International

Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation - A CHF ACC H

ISIN
LU1426148802
109,317 EUR
+0,223 EUR+0,20 %
Geld
109,317 EUR
Brief
109,317 EUR
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Fondsvolumen
1,62 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,17 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation - A CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A28385 · ISIN EU000A283859
2,60 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN A1C3NE · ISIN IE00B66F4759
2,15 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24)
Anleihe · WKN A4SE9U · ISIN IT0005571960
1,82 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(42)
Anleihe · WKN A3K4DV · ISIN EU000A3K4DV0
1,57 %
Edmond de Rothschild SICAV Financial Bonds - K EUR ACC
Fonds · WKN A2DVW1 · ISIN FR0013233699
1,41 %
4.25% ABN AMRO BK NV 21.02.30 REGS S.288 1(1232616
Anleihe · WKN A3LBJ1 · ISIN XS2536941656
1,32 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)
Anleihe · WKN A30VT0 · ISIN DE000A30VT06
1,17 %
Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit - I EUR ACC H
Fonds · WKN A12DXS · ISIN LU1080016071
1,14 %
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles - N EUR ACC
Fonds · WKN A2ABWW · ISIN LU1160354566
1,04 %
FRANKREICH EO-OAT 2022(33)
Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7
0,97 %
Summe:15,19 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation - A CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation - A CHF ACC H

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index. Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind eine der Komponenten, die dem Management unterliegen, wobei allerdings ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung nicht im Voraus festgelegt wird. Der Anlageansatz des Teilfonds verbindet Top-down- und Bottom-up-Faktoren. Somit profitiert der Teilfonds von den komplementären Fähigkeiten des Anlageverwalters, der die relevante makroökonomische Analyse mit speziellen Fähigkeiten zur Titelauswahl in den einzelnen Segmenten des Rentenmarkts verbindet. Der Teilfonds kann bis zu 110 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen investieren.

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation - A CHF ACC H

  • Fondsvolumen
    1,62 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation - A CHF ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation - A CHF ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation - A CHF ACC H