Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation - A USD ACC H
- WKN
- A2ATE3
- ISIN
- LU1426148711
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation - A USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28385 · ISIN EU000A283859 | 2,59 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(42) Anleihe · WKN A3K4DV · ISIN EU000A3K4DV0 | 1,56 % |
EdR SICAV - Financial Bonds - K EUR ACC Fonds · WKN A2DVW1 · ISIN FR0013233699 | 1,42 % |
Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit - I EUR ACC H Fonds · WKN A12DXS · ISIN LU1080016071 | 1,17 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30) Anleihe · WKN A30VT0 · ISIN DE000A30VT06 | 1,16 % |
EdR SICAV Credit Very Short T.R EUR Fonds · WKN A1JC1A · ISIN FR0011031392 | 1,13 % |
Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles - N EUR ACC Fonds · WKN A2ABWW · ISIN LU1160354566 | 1,04 % |
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 0,96 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SE9U · ISIN IT0005571960 | 0,92 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S Anleihe · WKN A3K1Z0 · ISIN XS2434895558 | 0,74 % |
| Summe: | 12,69 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,16 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,17 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,17 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,17 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,92 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,92 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,92 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 80,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,37 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,37 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation - A USD ACC H
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation - A USD ACC H
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index. Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind eine der Komponenten, die dem Management unterliegen, wobei allerdings ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung nicht im Voraus festgelegt wird. Der Anlageansatz des Teilfonds verbindet Top-down- und Bottom-up-Faktoren. Somit profitiert der Teilfonds von den komplementären Fähigkeiten des Anlageverwalters, der die relevante makroökonomische Analyse mit speziellen Fähigkeiten zur Titelauswahl in den einzelnen Segmenten des Rentenmarkts verbindet. Der Teilfonds kann bis zu 110 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen investieren.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation - A USD ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 128,340 USD +0,040 USD · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 119,916 EUR -0,520 EUR · -0,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation - A USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation - A USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return