EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCA...

Fonds
103,360 USD 0,00 0,00% 05.12.2019, 08:00:00
WKN: A2JKVA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1790341827 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 103,360 ( n.a. ) Eröffnung 103,36 Hoch / Tief (heute) 103,36 / 103,36 Fondsvolumen 2,50 Mrd. EUR (Stand: 05.12.2019)
Geld 103,360 ( n.a. ) Vortag 103,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,92 / 98,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +4,76%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCA...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - CR USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,36 USD 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 103,360 / 103,360
KAG (EUR) 93,08 EUR -0,18 -0,20% 05.12. 08:00:00 93,080 / 93,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - CR USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,18% -0,87% +7,06% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,04% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,49 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,94% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - CR USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,13% 1,30% 1,98% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,29% -0,63% -0,90% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +2,54% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -0,13% -0,30% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,38 103,65 103,92 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,05 103,00 98,19 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,23 103,30 102,15 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - CR USD ACC H

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index. Der Anlageansatz des Teilfonds verbindet Top-down- und Bottom-up-Faktoren. Somit profitiert der Teilfonds von den komplementären Fähigkeiten des Anlageverwalters, der die relevante makroökonomische Analyse mit speziellen Fähigkeiten zur Titelauswahl in den einzelnen Segmenten des Rentenmarkts verbindet. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen investieren. Das Gesamtengagement in Schuldtiteln ohne Investment-Grade-Rating (High-Yield-Wertpapiere) mit einem Kreditrating unter BBB- (Standard & Poor’s oder ein äquivalentes Rating einer anderen unabhängigen Agentur oder, bei Wertpapieren ohne Rating, ein als gleichwertig betrachtetes Rating des Anlageverwalters) und in Schuldtitel, die von öffentlichen oder privaten Einrichtungen in Schwellenländern ausgegeben werden, wird 70 % des Teilfonds-Nettovermögens nicht übersteigen.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - CR USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - CR USD ACC H

Auflagedatum 19.03.2018
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benjamin MELMAN
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - CR USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - CR USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - CR USD ACC H

Anteil Wertpapiername
11,30% 0.625 TSY INFL IX N/B 15-JAN-2024
5,00% Edmond De Rothschild Credit Very Short Term
1,81% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030
1,62% Croatia Government International Bond 2,75% 27.01.2030
1,42% HELLENIC T BILL 0% 19 13 03 2020
1,33% 2.375% Cyprus 25.09.2028 Reg-S Senior
1,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
1,22% Autonomous Community of Catalonia 4,22% 26.04.2035
1,22% HESSE (STATE OF) RegS
1,20% Mexico Government International Bond 1,75% 17.04.2028
Stand: 31.10.2019

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - CR USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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