Rentenfonds • Renten International
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - R EUR ACC
- WKN
- A2ATFA
- ISIN
- LU1161526576
• KVG
135,710 EUR
+0,300 EUR+0,22 %
Geld
135,710 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,39 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEP · ISIN IE00B3F81R35 | 6,11 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28385 · ISIN EU000A283859 | 2,86 % |
Slowakei EO-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LVHW · ISIN SK4000024865 | 1,12 % |
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901 | 0,87 % |
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K7MW · ISIN EU000A3K7MW2 | 0,84 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(32) Anleihe · WKN A4EABJ · ISIN IT0005647265 | 0,76 % |
ELO S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28WLE · ISIN FR0013510179 | 0,76 % |
BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCSD · ISIN XS2573952517 | 0,74 % |
CPI PROPERTY GROUP S.A. LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) Anleihe · WKN A28SM9 · ISIN XS2106589471 | 0,73 % |
Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2025(29) Anleihe · WKN A4D8VH · ISIN XS3031485827 | 0,72 % |
| Summe: | 15,51 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - R EUR ACC
Ziel des Produkts ist es, eine annualisierte Performance zu erzielen, die über der des Referenzindex liegt. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die Wertpapiere des Portfolios auszuwählen. Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente oder der von Schwellenländern begebenen Wertpapiere weisen ein ESG-Rating im Portfolio auf. Am Ende dieses Verfahrens wird das Produkt ein ESG-Rating aufweisen, das besser ist als das seines Anlageuniversums. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind. Das Produkt wird gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Offenlegungsverordnung eingestuft, da es eine Kombination von ESG-Merkmalen bewirbt, obwohl kein Referenzwert für die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt wurde.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
- Fondsvolumen1,39 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,86 % | 2,12 % | 2,95 % | 4,47 % | 3,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,37 % | -0,42 % | -2,68 % | -6,90 % | -13,61 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 135,71 | 135,71 | 135,71 | 135,71 | 135,71 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 134,55 | 133,17 | 130,36 | 115,23 | 115,23 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 134,90 | 134,36 | 132,81 | 126,29 | 127,33 | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,49 % | +1,88 % | +2,97 % | +17,36 % | +6,46 % | – |
| Relativer Return | -0,85 % | -0,23 % | +5,29 % | +17,37 % | +17,04 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,85 % | -0,08 % | +0,43 % | +0,45 % | +0,26 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,78 % | +2,83 % | +5,90 % | -7,96 % | +0,08 % | +5,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +1,28 % | +0,79 % | +0,33 % | +0,40 % | – |
| Excess Return | +0,39 % | +11,09 % | +11,47 % | +5,53 % | +7,96 % | – |