EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCA...

Fonds
112,060 EUR 0,00 0,00% 04.12.2019, 08:00:00
WKN: A2ATE9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1161526659 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 112,060 ( n.a. ) Eröffnung 112,06 Hoch / Tief (heute) 112,06 / 112,06 Fondsvolumen 2,52 Mrd. EUR (Stand: 02.12.2019)
Geld 112,060 ( n.a. ) Vortag 112,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,59 / 108,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +2,23%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCA...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - K EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,06 EUR 0,00 0,00% 04.12. 08:00:00 112,060 / 112,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - K EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,07% -0,52% +1,99% +5,09% n.a. n.a.
relativer Return* -0,17% +2,10% -7,96% -2,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,17% +0,70% -0,69% -0,08% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,41% -2,42% +4,47% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +0,28 +1,10 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,17% +1,16% +6,53% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - K EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,98% 1,18% 2,02% 1,96% n.a. n.a.
max. Verlust -0,31% -0,80% -1,56% -4,12% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% -0,07% +2,86% +2,86% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,32% -1,05% -1,36% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,17 112,72 113,59 113,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,82 111,82 108,72 106,59 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,98 112,19 111,88 111,15 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - K EUR ACC

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - K EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - K EUR ACC

Auflagedatum 16.11.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benjamin MELMAN
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - K EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - K EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - K EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,30% 0.625 TSY INFL IX N/B 15-JAN-2024
5,00% Edmond De Rothschild Credit Very Short Term
1,81% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030
1,62% Croatia Government International Bond 2,75% 27.01.2030
1,42% HELLENIC T BILL 0% 19 13 03 2020
1,33% 2.375% Cyprus 25.09.2028 Reg-S Senior
1,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024
1,22% Autonomous Community of Catalonia 4,22% 26.04.2035
1,22% HESSE (STATE OF) RegS
1,20% Mexico Government International Bond 1,75% 17.04.2028
Stand: 31.10.2019

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION - K EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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