Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD EUR DIS H
- WKN
- A2JQ2T
- ISIN
- LU1564424379
• KVG
75,470 EUR
+0,080 EUR+0,11 %
Geld
75,470 EUR
Brief
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Fondsvolumen
545,92 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.08.2025 Ausschüttend | 3,550 EUR |
02.08.2024 Ausschüttend | 4,600 EUR |
09.08.2023 Ausschüttend | 4,470 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/26 ZO | 2,46 % |
HTA Group Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LZCL · ISIN XS2826815446 | 2,25 % |
Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S Anleihe · WKN A2839F · ISIN USL6388GHX18 | 2,02 % |
| AYDEM YENIL. 25/30 REGS Anleihe · WKN A4EHVJ · ISIN XS3065322862 | 1,81 % |
Transp. Gas Internac. S.A. ESP DL-Notes 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A2RTBU · ISIN USP93077AC28 | 1,79 % |
Votorantim Cimentos Intl S.A. DL-Notes 2011(11/41) Reg.S Anleihe · WKN A1GPQP · ISIN USP98088AA83 | 1,76 % |
Grupo Energía Bogotá S.A. ESP DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LQW4 · ISIN USP4R53VAB95 | 1,73 % |
LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3L4C7 · ISIN USP62138AB13 | 1,72 % |
Klabin Austria GmbH DL-Notes 2019(19/49) Reg.S Anleihe · WKN A2R0AJ · ISIN USA35155AB50 | 1,69 % |
ENEL CHILE S.A. DL-NOTES 2018(18/28) Anleihe · WKN A1916S · ISIN US29278DAA37 | 1,68 % |
| Summe: | 18,91 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD EUR DIS H
Das Ziel des Produkts besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt das Produkt eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark an. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die Wertpapiere des Portfolios auszuwählen. Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating oder solche, die von 'Schwellenländern' begeben wurden, werden innerhalb des Portfolios ein ESG-Rating aufweisen. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterStéphane MAYOR, Lisa TURK
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
- Fondsvolumen545,92 Mio. USD464,11 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,64 % | 2,71 % | 2,09 % | 2,79 % | 4,63 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,37 % | -1,86 % | -1,86 % | -4,67 % | -28,07 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 75,00 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 75,75 | 75,75 | 76,15 | 77,29 | 97,96 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 75,38 | 74,01 | 72,63 | 68,16 | 63,61 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 75,59 | 75,12 | 74,30 | 73,75 | 76,33 | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit - KD EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,32 % | +0,21 % | +6,31 % | +27,85 % | +4,86 % | – |
| Relativer Return | -0,53 % | -0,75 % | -2,08 % | -8,75 % | -24,22 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,53 % | -0,25 % | -0,17 % | -0,25 % | -0,46 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,17 % | +4,03 % | +8,78 % | +11,81 % | -17,99 % | -0,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,16 % | +1,19 % | +2,18 % | +1,50 % | +0,27 % | – |
| Excess Return | +4,55 % | +6,84 % | +20,37 % | +25,45 % | +6,40 % | – |