Rentenfonds • Renten International

EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - CHF ACC

WKN: A3ESHF
A3ESHF

ISIN: LI1271373311
LI1271373311

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A3ESHF
A3ESHF

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI1271373311
LI1271373311

24.04.2024, 08:00:00 •

100,475 EUR

-0,306 EUR-0,30 %

Geld

100,475 EUR

Brief

102,487 EUR

Fondsvolumen

32,61 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,80 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
European Investment Bank DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S Anleihe · WKN A19ZWJ · ISIN XS1811852109	7,24 %
European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28TLR · ISIN US29874QEE08	6,39 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18429 · ISIN US045167DR18	6,32 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026) Anleihe · WKN A3MQEL · ISIN US500769JQ84	5,52 %
Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S Anleihe · WKN A1ZWN2 · ISIN XS1188118100	5,26 %
Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S Anleihe · WKN A18ZD5 · ISIN XS1386139841	4,86 %
International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18ZRG · ISIN US45950VHX73	4,31 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R9LQ · ISIN US06051GHW24	3,86 %
European Investment Bank DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZQ38 · ISIN US298785GQ39	2,99 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19MRK · ISIN US045167EC30	2,81 %
Summe:	49,56 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI1271373311 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	2,00 %	0,90 %	nein	100.000,00 CHF
LI1271373303	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,90 %	nein	100.000,00 EUR
LI1271373329	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,90 %	nein	100.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Infrastruktur

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - CHF ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - CHF ACC

Ziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Die Anlagen des EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic erfolgen vorwiegend (min. 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungs-wertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Der Teilfonds wird dabei min. 51% seines Vermögens in Forderungspapieren und Forderungswertrechten investieren, die an die beworbenen öko-logischen und sozialen Merkmale angepasst sind. Ferner verfolgt der Teilfonds im Rahmen seiner Anlagepolitik bzw. als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge und zur möglichen Reduktion der Risiken eine Stillhalterstrategie.

Stammdaten zu EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - CHF ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
EMCORE AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Neue Bank AG, Marktgass 20, FL-9490 Vaduz

Fondsvolumen
32,61 Mio. USD30,56 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
7. Juni 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,360 CHF -0,030 CHF · -0,03 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 CHF · -0,03 %	98,360 CHF 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	100,330 CHF 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,970 CHF 1,96 %
KVG Echtzeit	–	100,475 EUR -0,306 EUR · -0,30 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,306 EUR · -0,30 %	100,475 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	102,487 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,012 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
2,47 %
3 Monate
2,06 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-1,41 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,90
3 Monate
99,61
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,21
3 Monate
98,21
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,51
3 Monate
98,83
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,47 %	2,06 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,63 %	-1,41 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	98,90	99,61	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	98,21	98,21	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	98,51	98,83	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-4,44 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,32 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,78 %	-4,44 %	–	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,32 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–