Rentenfonds • Renten International
EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - CHF ACC
- WKN
- A3ESHF
- ISIN
- LI1271373311
•
106,954 EUR
-0,127 EUR-0,12 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
23,63 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026) Anleihe · WKN A3MQEL · ISIN US500769JQ84 | 8,41 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18429 · ISIN US045167DR18 | 6,68 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19MRK · ISIN US045167EC30 | 6,60 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN JP2UZA · ISIN US46647PDW32 | 5,87 % |
European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2019(29) Anleihe · WKN A2R83C · ISIN US298785JA59 | 5,77 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29) Anleihe · WKN A2YNRB · ISIN US500769JD71 | 5,19 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A2RR9D · ISIN US045167EJ82 | 5,04 % |
| FMO NED.M.O. 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LQ18 · ISIN XS2718201275 | 4,63 % |
European Investment Bank DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L0YY · ISIN US298785KE52 | 4,53 % |
Municipality Finance PLC DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S Anleihe · WKN A3L4D2 · ISIN XS2914674408 | 4,40 % |
| Summe: | 57,12 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - CHF ACC
Ziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Die Anlagen des EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic erfolgen vorwiegend (min. 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Der Teilfonds wird dabei min. 51% seines Vermögens in Forderungspapieren und Forderungswertrechten investieren, die an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind. Ferner verfolgt der Teilfonds im Rahmen seiner Anlagepolitik bzw. als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge und zur möglichen Reduktion der Risiken eine Stillhalterstrategie.
Stammdaten zu EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEMCORE AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleNeue Bank AG, Marktgass 20, FL-9490 Vaduz
- Fondsvolumen23,63 Mio. USD20,54 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,48 % | 2,17 % | 2,86 % | 6,59 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -0,60 % | -1,78 % | -11,42 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,21 | 100,22 | 100,30 | 102,13 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,62 | 99,48 | 97,88 | 90,47 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,89 | 99,86 | 99,43 | 99,24 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,74 % | -1,76 % | +1,65 % | +3,84 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,11 % | -0,11 % | +0,45 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | -0,28 % | -0,37 % | – | – | – |
| Excess Return | -0,02 % | -4,46 % | -7,51 % | – | – | – |