EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - EUR ACC
- WKN
- A3ER8S
- ISIN
- LI1271373303
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026) Anleihe · WKN A3MQEL · ISIN US500769JQ84 | 7,64 % |
Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S Anleihe · WKN A18ZD5 · ISIN XS1386139841 | 7,46 % |
International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18ZRG · ISIN US45950VHX73 | 5,86 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18429 · ISIN US045167DR18 | 5,81 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN JP2UZA · ISIN US46647PDW32 | 5,30 % |
European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2019(29) Anleihe · WKN A2R83C · ISIN US298785JA59 | 5,08 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A2RR9D · ISIN US045167EJ82 | 4,49 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Nts 2018(25) Anleihe · WKN A2RUJE · ISIN US45905U6L39 | 3,94 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19MRK · ISIN US045167EC30 | 3,87 % |
VISA Inc. DL-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A2807T · ISIN US92826CAP77 | 3,73 % |
| Summe: | 53,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - EUR ACC
Fondsstrategie zu EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - EUR ACC
Ziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Die Anlagen des EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic erfolgen vorwiegend (min. 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Der Teilfonds wird dabei min. 51% seines Vermögens in Forderungspapieren und Forderungswertrechten investieren, die an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind. Ferner verfolgt der Teilfonds im Rahmen seiner Anlagepolitik bzw. als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge und zur möglichen Reduktion der Risiken eine Stillhalterstrategie.
Stammdaten zu EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 103,480 EUR +0,090 EUR · +0,09 % 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 EUR · +0,09 % | 103,480 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,480 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,04 % | 1,20 % | 10,87 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,26 % | -11,39 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,48 | 103,48 | 106,62 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,65 | 101,77 | 94,48 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,02 | 102,53 | 103,55 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,77 % | +1,58 % | +0,77 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,23 % | +2,99 % | +3,72 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,23 % | +0,99 % | +0,30 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,08 % | +4,10 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,18 % | -0,03 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,97 % | -0,46 % | – | – | – | – |