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ERSTE BOND DANUBIA - R01 CZK

ERSTE BOND DANUBIA - R01 CZK
Fonds
179,743 EUR +0,11 +0,06% 04.12.2019, 08:00:00
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KAG (EUR)
KAG (CZK)
WKN: A0KESN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000639398 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 186,034 ( n.a. ) Eröffnung 179,74 Hoch / Tief (heute) 179,74 / 179,74 Fondsvolumen 311,72 Mio. EUR (Stand: 04.12.2019)
Geld 179,743 ( n.a. ) Vortag 179,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 180,32 / 164,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +8,78%
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ERSTE BOND DANUBIA - R01 CZK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 179,74 EUR +0,11 +0,06% 04.12. 08:00:00 179,743 / 186,034
KAG (CZK) 4.591,84 CZK +6,10 +0,13% 04.12. 08:00:00 4.591,840 / 4.752,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa
1 Monat 3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 CZK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,32% +0,98% +8,58% +4,94% +2,57% +38,42%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +7,89% -5,90% +1,87% -0,20% +1,11% +6,97%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +0,41 +0,04 -0,05 -0,14 +0,53
Excess Return +7,23% +3,88% +0,56% -0,92% -3,56% +34,78%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 CZK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,35% 3,72% 3,76% 4,62% 5,18% 5,61%
max. Verlust -0,88% -1,38% -3,06% -15,82% -19,35% -19,35%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 38,89% 43,33% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,22% +0,14% +2,07% +2,09% +3,77% +4,33%
1-Monats-Tief -0,22% -0,22% -1,01% -3,88% -4,08% -4,08%
Höchstkurs 4.601,79 4.609,93 4.609,93 4.782,18 4.991,46 4.991,46
Tiefstkurs 4.561,51 4.546,54 4.241,56 4.025,66 4.025,66 3.336,97
Durchschnittspreis 4.581,84 4.580,49 4.420,55 4.454,90 4.583,82 4.279,57

Fondsstrategie zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 CZK

Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 CZK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 CZK

Auflagedatum 23.06.2003
Währung CZK
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 CZK

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Laufende Kosten 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 CZK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.11.2019

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Top Holdings zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 CZK

Anteil Wertpapiername
6,24% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
4,46% 2,750% POLEN 13-28
4,21% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,875% 16.09.2043
3,54% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
3,10% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
3,10% POLAND (REPUBLIC OF)
2,40% Czech Republic Government Bond 2,4% 17.09.2025
2,14% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.04.2029
2,09% Czech Republic Government Bond 4,2% 04.12.2036
2,09% Czech Republic Government Bond 1% 26.06.2026
Stand: 29.11.2019

Ratings zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 CZK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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