Rentenfonds • Renten Emerging Markets
ERSTE BOND EM CORPORATE IG - D01 USD ACC
- WKN
- A2DX56
- ISIN
- AT0000A1Y9G3
•
101,904 EUR
+0,055 EUR+0,05 %
Geld
101,904 EUR
Brief
105,471 EUR
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Fondsvolumen
47,79 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - D01 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
OTP Bank Nyrt. DL-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LH12 · ISIN XS2626773381 | 2,17 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 2,12 % |
| ABU DH.C.BK 22/27 MTN Anleihe · WKN A3K9BF · ISIN XS2530757082 | 2,10 % |
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2R0WX · ISIN XS1982116136 | 1,79 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2023(28/34) Anleihe · WKN A3LPBC · ISIN XS2676777605 | 1,78 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19K2V · ISIN USN5946FAD98 | 1,69 % |
Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S Anleihe · WKN A4D5WV · ISIN US15238RAK86 | 1,60 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LKM7 · ISIN USG84228FV59 | 1,60 % |
| CONSSMANTARO 22/38 REGS Anleihe · WKN A3K4E6 · ISIN USP3083SAF22 | 1,58 % |
Rizal Commercial Banking Corp. DL-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTDX · ISIN XS2690996827 | 1,51 % |
| Summe: | 17,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - D01 USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - D01 USD ACC
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ('Emerging Markets') aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ('Corporate Bond') bester Qualität mit 'Investment Grade'-Rating ('IG'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - D01 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAgne Loibl, Thomas Oposich
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen47,79 Mio. USD41,11 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - D01 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,28 % | 1,39 % | 2,48 % | 2,70 % | 2,83 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,48 % | -2,33 % | -3,85 % | -19,10 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,86 | 118,92 | 118,92 | 118,92 | 120,01 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,35 | 116,93 | 109,78 | 100,67 | 97,09 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,59 | 118,32 | 114,34 | 108,79 | 110,16 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - D01 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,38 % | +1,79 % | -3,70 % | +4,87 % | +3,22 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,14 % | +9,84 % | +1,53 % | -7,44 % | +5,68 % | -2,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,66 % | +1,63 % | +1,23 % | +0,39 % | +0,09 % | – |
| Excess Return | +4,12 % | +8,75 % | +10,73 % | +4,79 % | +1,33 % | – |



