Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - D02

WKN: A2DX58
A2DX58

ISIN: AT0000A1Y9J7
AT0000A1Y9J7

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2DX58
A2DX58

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A1Y9J7
AT0000A1Y9J7

gestern, 08:00:00 •

105,023 EUR

-0,163 EUR-0,16 %

Geld

105,023 EUR

Brief

108,706 EUR

Fondsvolumen

51,11 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,48 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,34 %
Laufende Kosten	0,48 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - D02

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - D02. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1Y9J7 (dieser Fonds)	USD	Vollthesaurierend	3,50 %	0,48 %	nein	–
AT0000A1Y9G3	USD	Thesaurierend	3,50 %	0,80 %	nein	–
AT0000A1Y9E8	USD	Ausschüttend	3,50 %	0,80 %	nein	–
AT0000A1Y9H1	USD	Vollthesaurierend	3,50 %	0,69 %	nein	1,00 Mio. USD
AT0000A1Y9F5	USD	Thesaurierend	3,50 %	0,69 %	nein	1,00 Mio. USD
AT0000A1Y9D0	USD	Ausschüttend	3,50 %	0,69 %	nein	1,00 Mio. USD
AT0000A0WJZ2	USD	Vollthesaurierend	3,50 %	1,15 %	nein	–
AT0000A0WJY5	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,15 %	nein	–
AT0000A0WJX7	USD	Ausschüttend	3,50 %	1,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

Dividenden-Aristokraten

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - D02

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 28.02.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2021

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - D02

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel eine laufende Rendite anstrebt. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ('Emerging Markets') aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ('Corporate Bond') bester Qualität mit 'Investment Grade'-Rating ('IG'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Stammdaten zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - D02

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Agne Loibl, Thomas Oposich
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
51,11 Mio. USD47,98 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	112,340 USD +0,080 USD · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,080 USD · +0,07 %	112,340 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	116,280 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,940 USD 3,39 %
KVG Echtzeit	–	105,023 EUR -0,163 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,163 EUR · -0,16 %	105,023 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	108,706 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,683 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - D02

Volatilität: 1 Monat
2,89 %
3 Monate
2,52 %
1 Jahr
2,91 %
3 Jahre
3,07 %
5 Jahre
3,20 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
-3,65 %
3 Jahre
-17,87 %
5 Jahre
-18,22 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,74
3 Monate
113,74
1 Jahr
113,74
3 Jahre
123,60
5 Jahre
124,12
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,07
3 Monate
112,07
1 Jahr
105,93
3 Jahre
101,51
5 Jahre
101,51
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,04
3 Monate
112,85
1 Jahr
110,09
3 Jahre
112,57
5 Jahre
114,04
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,89 %	2,52 %	2,91 %	3,07 %	3,20 %	–
Maximaler Verlust	-1,47 %	-1,47 %	-3,65 %	-17,87 %	-18,22 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	113,74	113,74	113,74	123,60	124,12	–
Tiefstkurs (in EUR)	112,07	112,07	105,93	101,51	101,51	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,04	112,85	110,09	112,57	114,04	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - D02

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,32 %
3 Monate
+1,63 %
1 Jahr
+6,08 %
3 Jahre
+4,35 %
5 Jahre
+10,19 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,16 %
2023
+2,17 %
2022
-6,83 %
2021
+6,36 %
2020
-1,49 %
2019
+14,68 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,24 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
-0,70 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,68 %
2 Jahre
+1,60 %
3 Jahre
-6,26 %
4 Jahre
+3,76 %
5 Jahre
+6,41 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,32 %	+1,63 %	+6,08 %	+4,35 %	+10,19 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,16 %	+2,17 %	-6,83 %	+6,36 %	-1,49 %	+14,68 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,24 %	+0,24 %	-0,70 %	+0,32 %	+0,39 %	–
Excess Return	-0,68 %	+1,60 %	-6,26 %	+3,76 %	+6,41 %	–