ERSTE BOND EM CORPORATE IG - I01 USD DIS
- WKN
- A2DX53
- ISIN
- AT0000A1Y9D0
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - I01 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
OTP Bank Nyrt. DL-FLR Preferred MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LH12 · ISIN XS2626773381 | 2,40 % |
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53 | 2,30 % |
| ABU DH.C.BK 22/27 MTN Anleihe · WKN A3K9BF · ISIN XS2530757082 | 2,28 % |
CBQ Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A282BY · ISIN XS2230306537 | 2,25 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 2,20 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2023(28/34) Anleihe · WKN A3LPBC · ISIN XS2676777605 | 1,95 % |
Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 2021(21/32) Reg.S Anleihe · WKN A3KUKY · ISIN USY00130YV37 | 1,90 % |
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2R0WX · ISIN XS1982116136 | 1,88 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19K2V · ISIN USN5946FAD98 | 1,84 % |
Hikma Finance USA LLC DL-Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28ZM1 · ISIN XS2196334838 | 1,83 % |
| Summe: | 20,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,50 % | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 0,80 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,50 % | 0,80 % | nein | – | |
| USD | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,48 % | nein | – | |
| USD | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,14 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,14 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,14 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - I01 USD DIS
Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - I01 USD DIS
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ('Emerging Markets') aus dem Investment Grade Bereich. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ('Corporate Bond') bester Qualität mit 'Investment Grade'-Rating ('IG'), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - I01 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 113,290 USD -0,070 USD · -0,06 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 101,237 EUR +0,142 EUR · +0,14 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - I01 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,26 % | 3,88 % | 2,86 % | 3,15 % | 2,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -2,33 % | -2,89 % | -7,98 % | -19,10 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,81 | 114,23 | 114,23 | 114,23 | 121,10 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,57 | 111,57 | 108,28 | 97,97 | 97,97 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,97 | 113,29 | 112,01 | 107,07 | 111,09 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE IG - I01 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,83 % | -5,63 % | +0,73 % | -0,67 % | -0,44 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,76 % | +9,84 % | +1,53 % | -7,43 % | +5,68 % | -1,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,41 % | +0,64 % | -0,11 % | +0,34 % | – |
| Excess Return | +1,22 % | +2,43 % | +6,26 % | -1,34 % | +5,02 % | – |