Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR

WKN
A0M0XD
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A05HS1
KVG
195,870 EUR
+0,270 EUR+0,14 %
Geld
195,870 EUR
Brief
202,730 EUR
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Fondsvolumen
414,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,96 %
Laufende Kosten1,08 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80
3,94 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LNYU · ISIN US459058KW25
2,65 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2026)
Anleihe · WKN A383BF · ISIN US500769KF01
1,85 %
ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS
Fonds · WKN A1J252 · ISIN AT0000A0WJX7
1,81 %
Banco Votorantim S.A. DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S
Anleihe · WKN A2R8AB · ISIN XS2055749720
1,64 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3LSZ4 · ISIN US459058LA95
1,62 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR)
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50
1,50 %
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/25)
Anleihe · WKN A2RV61 · ISIN US80007RAF29
1,47 %
BCO CRD.PERU 24/29 MTN
Anleihe · WKN A3LS2G · ISIN US05971V2E48
1,43 %
BCO CONTI. 20/25 REGS
Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65
1,43 %
Summe:19,34 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Peter Varga, Thomas Oposich
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    414,28 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Vollthesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR