Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

203,650 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
203,650 EUR
(250 Stk.)
Brief
205,170 EUR
(250 Stk.)
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Fondsvolumen
407,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,96 %
Laufende Kosten1,08 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
2,03 %
ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS
Fonds · WKN A1J252 · ISIN AT0000A0WJX7
1,99 %
BCO CONTI. 20/25 REGS
Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65
1,81 %
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80
1,76 %
BPRL INTL SG 17/27 MTN
Anleihe · WKN A19BTE · ISIN XS1548865911
1,64 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR)
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50
1,49 %
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2005(05/35)
Anleihe · WKN A0DZAK · ISIN US02364WAJ45
1,24 %
BC INTL PERU 24/34 REGS
Anleihe · WKN A3LTEY · ISIN USP13435AF20
1,22 %
Antofagasta PLC DL-Notes 2022(22/32) Reg.S
Anleihe · WKN A3K5NP · ISIN USG0399BAA55
1,14 %
Minsur S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KX89 · ISIN USP6811TAB19
1,12 %
Summe:15,44 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Peter Varga, Thomas Oposich
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    407,46 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Vollthesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR

Volatilität
1 Monat
1,38 %
3 Monate
3,01 %
1 Jahr
2,26 %
3 Jahre
2,81 %
5 Jahre
2,61 %
10 Jahre
3,31 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-2,07 %
1 Jahr
-2,15 %
3 Jahre
-7,72 %
5 Jahre
-16,57 %
10 Jahre
-16,57 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
204,41
3 Monate
204,62
1 Jahr
204,74
3 Jahre
204,74
5 Jahre
209,53
10 Jahre
209,53
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
203,01
3 Monate
200,39
1 Jahr
195,72
3 Jahre
174,81
5 Jahre
174,81
10 Jahre
152,32
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
203,53
3 Monate
203,43
1 Jahr
201,77
3 Jahre
192,14
5 Jahre
196,43
10 Jahre
185,60
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,38 %3,01 %2,26 %2,81 %2,61 %3,31 %
Maximaler Verlust-0,22 %-2,07 %-2,15 %-7,72 %-16,57 %-16,57 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %61,11 %56,67 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)204,41204,62204,74204,74209,53209,53
Tiefstkurs (in EUR)203,01200,39195,72174,81174,81152,32
Durchschnittspreis (in EUR)203,53203,43201,77192,14196,43185,60

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,69 %
3 Monate
+0,00 %
1 Jahr
+4,09 %
3 Jahre
+7,90 %
5 Jahre
+6,01 %
10 Jahre
+25,36 %
Relativer Return
1 Monat
-0,49 %
3 Monate
+4,12 %
1 Jahr
-2,40 %
3 Jahre
-14,23 %
5 Jahre
-19,28 %
10 Jahre
-24,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,49 %
3 Monate
+1,35 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
-0,24 %
Performance im Jahr
2025
+1,69 %
2024
+4,09 %
2023
+4,02 %
2022
-9,84 %
2021
-0,68 %
2020
+9,20 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,33 %
2 Jahre
+0,96 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
+0,42 %
Excess Return
1 Jahr
+0,75 %
2 Jahre
+4,70 %
3 Jahre
+5,55 %
4 Jahre
+1,97 %
5 Jahre
+7,51 %
10 Jahre
+16,17 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,69 %+0,00 %+4,09 %+7,90 %+6,01 %+25,36 %
Relativer Return-0,49 %+4,12 %-2,40 %-14,23 %-19,28 %-24,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,49 %+1,35 %-0,20 %-0,43 %-0,36 %-0,24 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,69 %+4,09 %+4,02 %-9,84 %-0,68 %+9,20 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,33 %+0,96 %+0,63 %+0,18 %+0,57 %+0,42 %
Excess Return+0,75 %+4,70 %+5,55 %+1,97 %+7,51 %+16,17 %

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EM CORPORATE - R01 EUR