Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN A3K5T9 · ISIN US912810TH14 | 2,51 % |
Anleihe · WKN A1ZPV3 · ISIN USP58072AK83 | 1,83 % |
Anleihe · WKN A2R95G · ISIN US912810SK51 | 1,82 % |
Fonds · WKN A1J252 · ISIN AT0000A0WJX7 | 1,79 % |
Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53 | 1,63 % |
Anleihe · WKN A3LEWU · ISIN XS2592028091 | 1,57 % |
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,54 % |
Anleihe · WKN A3KTQF · ISIN XS2359548935 | 1,53 % |
Anleihe · WKN A2RTZT · ISIN XS1902341939 | 1,52 % |
Anleihe · WKN A3LA9D · ISIN XS2555412001 | 1,33 % |
Summe: | 17,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,58 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,58 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,41 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,41 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,44 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,06 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,06 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,750 EUR -0,010 EUR · -0,01 % · unbekannt |