Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE Bond EM Corporate - D01 EUR DIS

WKN A2DYML

ISIN AT0000A1Y9K5

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A2DYML

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A1Y9K5

gestern, 08:00:00 • KVG

103,750 EUR

-0,010 EUR-0,01 %

Geld

103,750 EUR

Brief

107,390 EUR

Fondsvolumen

467,01 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,58 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,58 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Bond EM Corporate - D01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K5T9 · ISIN US912810TH14	2,51 %
INVERS. CMPC 14/24 REGS Anleihe · WKN A1ZPV3 · ISIN USP58072AK83	1,83 %
United States of America DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R95G · ISIN US912810SK51	1,82 %
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) R01 A Fonds · WKN A1J252 · ISIN AT0000A0WJX7	1,79 %
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53	1,63 %
HDFC BANK 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LEWU · ISIN XS2592028091	1,57 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50	1,54 %
QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S Anleihe · WKN A3KTQF · ISIN XS2359548935	1,53 %
REC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S Anleihe · WKN A2RTZT · ISIN XS1902341939	1,52 %
Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25) Anleihe · WKN A3LA9D · ISIN XS2555412001	1,33 %
Summe:	17,07 %

Stand: 31.05.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1Y9K5 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,58 %	nein	–
AT0000A1Y9L3	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,58 %	nein	–
AT0000A1Y9M1	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,41 %	nein	–
AT0000A2B519	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,41 %	nein	–
AT0000A1Y9N9	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	0,44 %	nein	–
AT0000A1W4C5	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,58 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1W4B7	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,58 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A05HS1	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,06 %	nein	–
AT0000A05HR3	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,06 %	nein	–
AT0000A05HQ5	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,06 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Bond EM Corporate - D01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond EM Corporate - D01 EUR DIS

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE Bond EM Corporate - D01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Varga
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
467,01 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,750 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,01 %	103,750 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	107,390 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,640 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Corporate - D01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,59 %
3 Monate
2,52 %
1 Jahr
3,52 %
3 Jahre
2,75 %
5 Jahre
3,71 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-1,54 %
1 Jahr
-7,53 %
3 Jahre
-16,25 %
5 Jahre
-16,25 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,47
3 Monate
104,63
1 Jahr
107,13
3 Jahre
118,29
5 Jahre
118,29
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,02
3 Monate
103,02
1 Jahr
96,87
3 Jahre
96,87
5 Jahre
93,97
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,76
3 Monate
103,96
1 Jahr
103,18
3 Jahre
110,71
5 Jahre
107,29
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,59 %	2,52 %	3,52 %	2,75 %	3,71 %	–
Maximaler Verlust	-1,39 %	-1,54 %	-7,53 %	-16,25 %	-16,25 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	50,00 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	104,47	104,63	107,13	118,29	118,29	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,02	103,02	96,87	96,87	93,97	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,76	103,96	103,18	110,71	107,29	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Corporate - D01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
-2,32 %
5 Jahre
+8,52 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-4,72 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-2,63 %
3 Jahre
-7,85 %
5 Jahre
-4,61 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,72 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,78 %
2022
-9,50 %
2021
-0,47 %
2020
+9,35 %
2019
+9,61 %
2018
-4,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
-1,37 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,46 %
2 Jahre
-8,21 %
3 Jahre
-0,88 %
4 Jahre
+4,54 %
5 Jahre
+10,02 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,68 %	-0,03 %	-0,90 %	-2,32 %	+8,52 %	–
Relativer Return	-4,72 %	-0,07 %	-2,63 %	-7,85 %	-4,61 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,72 %	-0,02 %	-0,22 %	-0,23 %	-0,08 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,78 %	-9,50 %	-0,47 %	+9,35 %	+9,61 %	-4,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,42 %	-1,37 %	-0,11 %	+0,28 %	+0,53 %	–
Excess Return	-1,46 %	-8,21 %	-0,88 %	+4,54 %	+10,02 %	–