Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE BOND EM CORPORATE - P01 EUR

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

KVG
104,200 EUR
-0,110 EUR-0,11 %
Geld
104,200 EUR
Brief
107,850 EUR
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Fondsvolumen
396,93 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - P01 EUR

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80
2,26 %
ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS
Fonds · WKN A1J252 · ISIN AT0000A0WJX7
2,05 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
1,67 %
ERSTE ALPHA 2
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50
1,58 %
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28)
Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53
1,52 %
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
Anleihe · WKN A4D50X · ISIN XS2981975027
1,43 %
Fideicomiso Irr.Tr.Agr.F/1721 DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
Anleihe · WKN A4ELN7 · ISIN USP40692AA67
1,39 %
BPRL INTL SG 17/27 MTN
Anleihe · WKN A19BTE · ISIN XS1548865911
1,32 %
Banco de Chile DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KZ3X · ISIN USP09376DD69
1,28 %
Transport. de Gas del Sur S.A. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3L1UG · ISIN USP9308RBA07
1,26 %
Summe:15,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - P01 EUR

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM CORPORATE - P01 EUR

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE BOND EM CORPORATE - P01 EUR

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Peter Varga, Thomas Oposich
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    396,93 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Vollthesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE - P01 EUR

Volatilität
1 Monat
1,75 %
3 Monate
2,36 %
1 Jahr
1,53 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-1,60 %
1 Jahr
-2,25 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
104,45
3 Monate
104,48
1 Jahr
105,10
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
103,66
3 Monate
102,74
1 Jahr
100,38
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
104,15
3 Monate
103,99
1 Jahr
103,36
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,75 %2,36 %1,53 %
Maximaler Verlust-0,76 %-1,60 %-2,25 %
Positive Monate33,33 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)104,45104,48105,10
Tiefstkurs (in EUR)103,66102,74100,38
Durchschnittspreis (in EUR)104,15103,99103,36

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE - P01 EUR

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
+3,69 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,15 %
3 Monate
-2,58 %
1 Jahr
-6,41 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,15 %
3 Monate
-0,87 %
1 Jahr
-0,55 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,16 %
2025
+5,40 %
2024
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,35 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,06 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,24 %-0,20 %+3,69 %
Relativer Return-2,15 %-2,58 %-6,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,15 %-0,87 %-0,55 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,16 %+5,40 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,35 %
Excess Return+2,06 %