Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LW3X · ISIN US459058LF82 | 4,90 % |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS Fonds · WKN A1J252 · ISIN AT0000A0WJX7 | 2,01 % |
BCO CONTI. 20/25 REGS Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65 | 1,79 % |
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2005(05/35) Anleihe · WKN A0DZAK · ISIN US02364WAJ45 | 1,71 % |
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,55 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S Anleihe · WKN A3LYP1 · ISIN USG84228GH56 | 1,54 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80 | 1,44 % |
Medco Oak Tree Pte Ltd. DL-Notes 2019(26) Reg.S Anleihe · WKN A2R1XV · ISIN USY59501AA78 | 1,22 % |
MEITUAN 24/28 REGS Anleihe · WKN A3L33K · ISIN USG59669AE46 | 1,21 % |
OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3LBTM · ISIN XS2560693181 | 1,16 % |
Summe: | 18,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | – | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,72 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,71 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,43 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,08 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,08 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,000 EUR -0,210 EUR · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |