Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE BOND EM CORPORATE - D01 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

KVG
115,320 EUR
+0,230 EUR+0,20 %
Geld
115,320 EUR
Brief
119,360 EUR
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Fondsvolumen
405,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,72 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - D01 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80
3,78 %
ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS
Fonds · WKN A1J252 · ISIN AT0000A0WJX7
2,00 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
1,94 %
BCO CONTI. 20/25 REGS
Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65
1,80 %
BPRL INTL SG 17/27 MTN
Anleihe · WKN A19BTE · ISIN XS1548865911
1,64 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR)
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50
1,46 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3LW3X · ISIN US459058LF82
1,41 %
United States of America DL-Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3LXW8 · ISIN US91282CKN01
1,25 %
BC INTL PERU 24/34 REGS
Anleihe · WKN A3LTEY · ISIN USP13435AF20
1,21 %
Antofagasta PLC DL-Notes 2022(22/32) Reg.S
Anleihe · WKN A3K5NP · ISIN USG0399BAA55
1,17 %
Summe:17,66 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - D01 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM CORPORATE - D01 EUR ACC

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE BOND EM CORPORATE - D01 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Peter Varga, Thomas Oposich
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    405,59 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE - D01 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
1,70 %
3 Monate
3,05 %
1 Jahr
2,27 %
3 Jahre
2,82 %
5 Jahre
2,64 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-2,08 %
1 Jahr
-2,08 %
3 Jahre
-7,90 %
5 Jahre
-16,39 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
115,28
3 Monate
115,78
1 Jahr
115,78
3 Jahre
115,78
5 Jahre
117,79
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
114,69
3 Monate
113,37
1 Jahr
110,34
3 Jahre
98,48
5 Jahre
98,48
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
115,04
3 Monate
115,10
1 Jahr
113,92
3 Jahre
108,37
5 Jahre
110,68
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,70 %3,05 %2,27 %2,82 %2,64 %
Maximaler Verlust-0,35 %-2,08 %-2,08 %-7,90 %-16,39 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)115,28115,78115,78115,78117,79
Tiefstkurs (in EUR)114,69113,37110,3498,4898,48
Durchschnittspreis (in EUR)115,04115,10113,92108,37110,68

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE - D01 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,35 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
+4,36 %
3 Jahre
+8,03 %
5 Jahre
+8,99 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,88 %
3 Monate
+7,12 %
1 Jahr
-2,26 %
3 Jahre
-14,09 %
5 Jahre
-18,54 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,88 %
3 Monate
+2,32 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,31 %
2024
+4,40 %
2023
+4,21 %
2022
-9,66 %
2021
-0,50 %
2020
+9,59 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
+1,09 %
3 Jahre
+0,82 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,80 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,98 %
2 Jahre
+5,39 %
3 Jahre
+7,14 %
4 Jahre
+2,49 %
5 Jahre
+10,97 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,35 %-0,32 %+4,36 %+8,03 %+8,99 %
Relativer Return-0,88 %+7,12 %-2,26 %-14,09 %-18,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,88 %+2,32 %-0,19 %-0,42 %-0,34 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,31 %+4,40 %+4,21 %-9,66 %-0,50 %+9,59 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,42 %+1,09 %+0,82 %+0,23 %+0,80 %
Excess Return+0,98 %+5,39 %+7,14 %+2,49 %+10,97 %

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EM CORPORATE - D01 EUR ACC