Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS

WKN
A2DP7U
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A1W4B7
KVG
104,180 EUR
-0,110 EUR-0,11 %
Geld
104,180 EUR
Brief
107,830 EUR
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Fondsvolumen
400,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.09.2023
Ausschüttend
3,500 EUR
29.09.2022
Ausschüttend
2,250 EUR
29.09.2021
Ausschüttend
3,750 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80
3,94 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LNYU · ISIN US459058KW25
2,65 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2026)
Anleihe · WKN A383BF · ISIN US500769KF01
1,85 %
ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS
Fonds · WKN A1J252 · ISIN AT0000A0WJX7
1,81 %
Banco Votorantim S.A. DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S
Anleihe · WKN A2R8AB · ISIN XS2055749720
1,64 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3LSZ4 · ISIN US459058LA95
1,62 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR)
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50
1,50 %
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/25)
Anleihe · WKN A2RV61 · ISIN US80007RAF29
1,47 %
BCO CONTI. 20/25 REGS
Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65
1,43 %
BCO CRD.PERU 24/29 MTN
Anleihe · WKN A3LS2G · ISIN US05971V2E48
1,43 %
Summe:19,34 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Peter Varga, Thomas Oposich
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    400,49 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS