Rentenfonds • Renten Emerging Markets
ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
- WKN
- A2DP7U
- ISIN
- AT0000A1W4B7
• KVG
106,970 EUR
+0,040 EUR+0,04 %
Geld
106,970 EUR
Brief
110,720 EUR
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Fondsvolumen
435,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.09.2025 Ausschüttend | 3,500 EUR |
27.09.2024 Ausschüttend | 3,600 EUR |
28.09.2023 Ausschüttend | 3,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80 | 2,01 % |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS Fonds · WKN A1J252 · ISIN AT0000A0WJX7 | 1,85 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2023(28/34) Anleihe · WKN A3LPBC · ISIN XS2676777605 | 1,47 % |
ERSTE ALPHA 2 - T EUR ACC Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,43 % |
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 25(25/35)Reg.S Anleihe · WKN A4EALS · ISIN US05971V2J35 | 1,41 % |
Moneta Money Bank A.S. EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S Anleihe · WKN A3L3GD · ISIN XS2898794982 | 1,37 % |
Transport. de Gas del Sur S.A. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3L1UG · ISIN USP9308RBA07 | 1,37 % |
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53 | 1,36 % |
Fideicomiso Irre.1721 Bco A.SA DL-Notes 2025(25/35) Reg.S Anleihe · WKN A4ELN7 · ISIN USP40692AA67 | 1,31 % |
| JSW INFRAST. 22/29 REGS Anleihe · WKN A3K1AP · ISIN USY4470XAA10 | 1,26 % |
| Summe: | 14,84 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeter Varga, Thomas Oposich
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen435,07 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,48 % | 1,05 % | 1,79 % | 2,15 % | 2,54 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -0,47 % | -2,08 % | -3,03 % | -16,12 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,43 | 107,43 | 109,30 | 109,30 | 120,59 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,64 | 105,86 | 103,74 | 97,00 | 95,78 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,02 | 106,57 | 106,41 | 104,43 | 106,74 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,31 % | +0,95 % | +4,34 % | +15,86 % | +5,06 % | – |
| Relativer Return | -1,17 % | -1,65 % | +2,12 % | -15,11 % | -24,80 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,17 % | -0,55 % | +0,17 % | -0,45 % | -0,47 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,64 % | +5,66 % | +4,60 % | +4,51 % | -9,40 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,21 % | +1,44 % | +0,93 % | +1,28 % | +0,50 % | – |
| Excess Return | +2,17 % | +5,66 % | +6,50 % | +14,00 % | +6,41 % | – |



