ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
- WKN
- A2DP7U
- ISIN
- AT0000A1W4B7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.09.2024 Ausschüttend | 3,600 EUR |
28.09.2023 Ausschüttend | 3,500 EUR |
29.09.2022 Ausschüttend | 2,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS Fonds · WKN A1J252 · ISIN AT0000A0WJX7 | 1,94 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80 | 1,69 % |
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 25(25/35)Reg.S Anleihe · WKN A4EALS · ISIN US05971V2J35 | 1,47 % |
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 1,44 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 1,38 % |
| MTR (C.I.) 25/UND. FLRMTN Anleihe · WKN A4ECYA · ISIN XS3094282343 | 1,33 % |
| BPRL INTL SG 17/27 MTN Anleihe · WKN A19BTE · ISIN XS1548865911 | 1,23 % |
Indian Railway Fin. Corp. Ltd. DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19TP0 · ISIN XS1733877762 | 1,22 % |
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2005(05/35) Anleihe · WKN A0DZAK · ISIN US02364WAJ45 | 1,20 % |
| BC INTL PERU 24/34 REGS Anleihe · WKN A3LTEY · ISIN USP13435AF20 | 1,15 % |
| Summe: | 14,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeter Varga, Thomas Oposich
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen422,95 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,36 % | 1,20 % | 2,11 % | 2,59 % | 2,58 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,16 % | -2,08 % | -4,59 % | -16,12 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,13 | 109,13 | 109,13 | 109,13 | 120,59 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,06 | 105,94 | 103,45 | 95,78 | 95,78 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,45 | 107,39 | 105,70 | 103,56 | 107,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE - I01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,02 % | +3,04 % | +4,22 % | +16,52 % | +7,14 % | – |
| Relativer Return | +0,22 % | -0,62 % | -1,35 % | -8,36 % | -19,82 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,22 % | -0,21 % | -0,11 % | -0,24 % | -0,37 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,07 % | +4,60 % | +4,51 % | -9,40 % | -0,19 % | +9,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,78 % | +1,92 % | +1,44 % | +0,48 % | +0,65 % | – |
| Excess Return | +1,66 % | +9,06 % | +11,97 % | +5,36 % | +8,57 % | – |