Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - D02 EUR

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

KVG
108,890 EUR
+0,800 EUR+0,74 %
Geld
108,890 EUR
Brief
112,710 EUR
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Fondsvolumen
255,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,34 %
Laufende Kosten0,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - D02 EUR

WertpapiernameAnteil
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)
Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158
6,25 %
AFR.DEV.BK 24/34 MTN
Anleihe · WKN A3LZ9E · ISIN XS2842091170
4,38 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585
4,02 %
INTER-AMER DEV BK 7.35% 06/10/2030 DUAL CURR
Anleihe · WKN A3LTQT · ISIN XS2696224745
3,69 %
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
Anleihe · WKN A3KLD5 · ISIN XS2296644094
3,66 %
International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)
Anleihe · WKN A1Z195 · ISIN XS1238805102
3,35 %
European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(32)
Anleihe · WKN A282XT · ISIN XS2236340522
2,93 %
International Finance Corp. MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)
Anleihe · WKN A1V2FU · ISIN XS1505555075
2,32 %
EBRD 18/28 MTN
Anleihe · WKN A3KZNB · ISIN XS1785345486
2,24 %
European Investment Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)
Anleihe · WKN A19QLK · ISIN XS1697550512
2,24 %
Summe:35,08 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - D02 EUR

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - D02 EUR

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von supranationalen Emittenten und Entwicklungsbanken mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets', ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf EUR, auf USD, auf JPY als auch auf lokale Währung lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - D02 EUR

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    255,56 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Vollthesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - D02 EUR

Volatilität
1 Monat
3,99 %
3 Monate
6,90 %
1 Jahr
5,75 %
3 Jahre
5,93 %
5 Jahre
6,01 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,79 %
3 Monate
-3,58 %
1 Jahr
-6,61 %
3 Jahre
-6,61 %
5 Jahre
-7,42 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
108,89
3 Monate
108,89
1 Jahr
110,73
3 Jahre
110,73
5 Jahre
110,73
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
107,52
3 Monate
103,41
1 Jahr
103,41
3 Jahre
98,31
5 Jahre
97,20
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
107,97
3 Monate
107,16
1 Jahr
107,71
3 Jahre
105,05
5 Jahre
103,64
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,99 %6,90 %5,75 %5,93 %6,01 %
Maximaler Verlust-0,79 %-3,58 %-6,61 %-6,61 %-7,42 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %58,33 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)108,89108,89110,73110,73110,73
Tiefstkurs (in EUR)107,52103,41103,4198,3197,20
Durchschnittspreis (in EUR)107,97107,16107,71105,05103,64

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - D02 EUR

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,69 %
3 Monate
+1,53 %
1 Jahr
+3,30 %
3 Jahre
+10,69 %
5 Jahre
+4,34 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,29 %
3 Monate
+2,15 %
1 Jahr
-1,90 %
3 Jahre
-15,64 %
5 Jahre
-19,72 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,29 %
3 Monate
+0,71 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,46 %
2024
+0,54 %
2023
+6,54 %
2022
-1,45 %
2021
-2,22 %
2020
-9,29 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,01 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
-0,46 %
3 Jahre
+8,27 %
4 Jahre
+9,18 %
5 Jahre
+5,84 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,69 %+1,53 %+3,30 %+10,69 %+4,34 %
Relativer Return+1,29 %+2,15 %-1,90 %-15,64 %-19,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,29 %+0,71 %-0,16 %-0,47 %-0,37 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,46 %+0,54 %+6,54 %-1,45 %-2,22 %-9,29 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,01 %-0,04 %+0,45 %+0,37 %+0,19 %
Excess Return+0,03 %-0,46 %+8,27 %+9,18 %+5,84 %