ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - D02 EUR
- WKN
- A2DX4V
- ISIN
- AT0000A1Y2V7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,34 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - D02 EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158 | 6,25 % |
| AFR.DEV.BK 24/34 MTN Anleihe · WKN A3LZ9E · ISIN XS2842091170 | 4,38 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585 | 4,02 % |
INTER-AMER DEV BK 7.35% 06/10/2030 DUAL CURR Anleihe · WKN A3LTQT · ISIN XS2696224745 | 3,69 % |
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A3KLD5 · ISIN XS2296644094 | 3,66 % |
International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35) Anleihe · WKN A1Z195 · ISIN XS1238805102 | 3,35 % |
European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(32) Anleihe · WKN A282XT · ISIN XS2236340522 | 2,93 % |
International Finance Corp. MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Anleihe · WKN A1V2FU · ISIN XS1505555075 | 2,32 % |
| EBRD 18/28 MTN Anleihe · WKN A3KZNB · ISIN XS1785345486 | 2,24 % |
European Investment Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19QLK · ISIN XS1697550512 | 2,24 % |
| Summe: | 35,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,40 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,59 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,69 % | nein | – | |
| CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,12 % | nein | – | |
| CZK | Ausschüttend | 3,50 % | 1,12 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,09 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,09 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,09 % | nein | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,12 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - D02 EUR
Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - D02 EUR
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von supranationalen Emittenten und Entwicklungsbanken mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets', ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf EUR, auf USD, auf JPY als auch auf lokale Währung lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - D02 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,910 EUR -0,120 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,120 EUR · -0,11 % | 107,910 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 111,690 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,780 EUR 3,38 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - D02 EUR
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,14 % | 4,59 % | 5,70 % | 5,90 % | 5,98 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,97 % | -0,97 % | -6,61 % | -6,61 % | -7,42 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,89 | 108,89 | 110,73 | 110,73 | 110,73 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,57 | 105,73 | 103,41 | 98,92 | 97,20 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,09 | 107,81 | 107,81 | 105,22 | 103,69 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - D02 EUR
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,01 % | +2,01 % | +1,91 % | +8,52 % | +4,98 % | – |
| Relativer Return | +0,42 % | +0,81 % | -2,69 % | -16,69 % | -19,98 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,42 % | +0,27 % | -0,23 % | -0,51 % | -0,37 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,55 % | +0,54 % | +6,54 % | -1,45 % | -2,22 % | -9,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,27 % | -0,11 % | +0,42 % | +0,35 % | +0,22 % | – |
| Excess Return | -1,52 % | -1,19 % | +7,75 % | +8,59 % | +6,60 % | – |