ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - I01 EUR DIS
- WKN
- A2DX4Q
- ISIN
- AT0000A1Y2Q7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.09.2024 Ausschüttend | 2,800 EUR |
28.09.2023 Ausschüttend | 2,800 EUR |
29.09.2022 Ausschüttend | 1,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - I01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158 | 5,13 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585 | 4,24 % |
European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2020(32) Anleihe · WKN A282XT · ISIN XS2236340522 | 4,00 % |
| AFR.DEV.BK 24/34 MTN Anleihe · WKN A3LZ9E · ISIN XS2842091170 | 3,77 % |
INTER-AMER DEV BK 7.35% 06/10/2030 DUAL CURR Anleihe · WKN A3LTQT · ISIN XS2696224745 | 3,15 % |
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A3KLD5 · ISIN XS2296644094 | 3,01 % |
Inter-American Dev. Bank IR/DL-Med.-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTG8 · ISIN XS2749539933 | 2,98 % |
International Finance Corp. MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Anleihe · WKN A1V2FU · ISIN XS1505555075 | 2,74 % |
International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35) Anleihe · WKN A1Z195 · ISIN XS1238805102 | 2,62 % |
Asian Development Bank UF-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K7E9 · ISIN XS2502021053 | 2,48 % |
| Summe: | 34,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,59 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,12 % | nein | – | |
| CZK | Ausschüttend | 3,50 % | 1,12 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,09 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,09 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,09 % | nein | – | |
| HUF | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,12 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - I01 EUR DIS
Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - I01 EUR DIS
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von supranationalen Emittenten und Entwicklungsbanken mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in 'Emerging Markets', ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf EUR, auf USD, auf JPY als auch auf lokale Währung lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - I01 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 89,580 EUR -0,350 EUR · -0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - I01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,27 % | 7,23 % | 5,93 % | 6,07 % | 6,18 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,58 % | -6,63 % | -6,63 % | -6,63 % | -9,21 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,97 | 92,86 | 93,53 | 95,37 | 100,37 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,70 | 86,70 | 86,70 | 86,70 | 86,70 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,51 | 90,62 | 91,28 | 91,55 | 92,46 | – |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL - I01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,01 % | -2,22 % | +0,04 % | +7,89 % | +4,97 % | – |
| Relativer Return | +0,67 % | +7,48 % | -4,54 % | -12,29 % | -24,50 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,67 % | +2,43 % | -0,39 % | -0,36 % | -0,47 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,10 % | +0,36 % | +6,36 % | -1,65 % | -2,58 % | -9,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,57 % | -0,00 % | +0,33 % | +0,33 % | +0,21 % | – |
| Excess Return | -3,39 % | -0,03 % | +6,17 % | +8,14 % | +6,47 % | – |