ERSTE RESPONSIBLE BOND - I01 EUR

Fonds
105,100 EUR -0,01 -0,01% 11.12.2019, 08:00:00
WKN: A2JN2T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A21LP6 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 108,780 ( n.a. ) Eröffnung 105,10 Hoch / Tief (heute) 105,10 / 105,10 Fondsvolumen 112,56 Mio. EUR (Stand: 10.12.2019)
Geld 105,100 ( n.a. ) Vortag 105,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,00 / 99,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +5,89%
Benchmark
ERSTE RESPONSIBLE BOND - I01 EUR
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KAG (EUR) 105,10 EUR -0,01 -0,01% 11.12. 08:00:00 105,100 / 108,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - I01 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,04% -1,02% +5,90% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,42% -0,55% -4,41% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,42% -0,18% -0,37% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,64% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,20 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,08% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - I01 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,76% 2,01% 1,90% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -1,25% -1,91% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +1,43% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,03% -0,96% -0,96% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,30 106,29 107,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,96 104,96 99,17 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,14 105,57 103,31 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - I01 EUR

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Zu den im Rahmen des Auswahlprozesses berücksichtigten Ausschlusskriterien zählen Atomenergie (insbesondere die Produktion der Bestandteile des nuklearen Kerns sowie der Verwertung der erzeugten Energie), grüne Gentechnologie (Produktion von gentechnisch manipuliertem Saatgut), Kinderarbeit (in Form bewussten Nutzens von Kinderarbeit zur Profitmaximierung), nachgewiesene (schwere) Manipulation der Geschäfte (Beispiel Bilanzfälschung), Pornographie (Hersteller sowie Spezialhandel außer konventioneller Einzelhandel), Rüstung/Waffen (Produzenten von militärischen Waffen oder im speziellen ABC - atomare, biologische und chemische Kampfstoffe), Tabak (Hersteller), vermeidbare Tierversuche, Abbau von Kohle bzw. ein nennenswerter Anteil (mind. 25%) von Kohle am Energiemix bei Versorgungsunternehmen, Glückspiel. Auf Staatsanleihenebene zählen zudem die Verankerung der Todesstrafe in der jeweiligen erfassung, der Besitz von Atomwaffen sowie die Verletzung von Arbeitsrechtsnormen gemäß International Labour Organisation (ILO) zu den Ausschlusskriterien.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - I01 EUR

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - I01 EUR

Auflagedatum 03.07.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Cech
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - I01 EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,31%
Laufende Kosten 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - I01 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - I01 EUR

Anteil Wertpapiername
2,46% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3,625% 18.07.2022
2,29% Wellcome Trust Ltd/The 1,125% 21.01.2027
2,25% Agence Francaise de Developpement 2,25% 28.05.2026
2,10% Malta Government Bond 4,3% 01.08.2033
2,09% European Investment Bank 4% 15.10.2037
2,03% Province of Quebec Canada 2,25% 17.07.2023
1,95% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75% 13.06.2022
1,82% Latvia Government International Bond 1,375% 16.05.2036
1,79% OeBB-Infrastruktur AG 3,5% 19.10.2026
1,70% Intesa Sanpaolo SpA 3,25% 10.02.2026
Stand: 30.09.2019

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - I01 EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2019
€uro FondsNote - n.a.
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