WKN: | A2JN2T | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | AT0000A21LP6 | Schwerpunkt: | Renten Intern... | |
KAG: | Erste Asset Management GmbH |
Brief | 108,780 | ( n.a. ) | Eröffnung | 105,10 | Hoch / Tief (heute) | 105,10 / 105,10 | Fondsvolumen | 112,56 Mio. EUR (Stand: 10.12.2019) | |
Geld | 105,100 | ( n.a. ) | Vortag | 105,11 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 107,00 / 99,17 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,04% / +5,89% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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105,10 EUR | -0,01 | -0,01% | 11.12. | 08:00:00 | 105,100 / 108,780 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +0,04% | -1,02% | +5,90% | n.a. | n.a. | n.a. |
relativer Return* | -0,42% | -0,55% | -4,41% | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,42% | -0,18% | -0,37% | n.a. | n.a. | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +5,64% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,20 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | +6,08% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 1,76% | 2,01% | 1,90% | n.a. | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -0,32% | -1,25% | -1,91% | n.a. | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 75,00% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | +0,03% | +0,03% | +1,43% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | +0,03% | -0,96% | -0,96% | n.a. | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 105,30 | 106,29 | 107,00 | n.a. | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 104,96 | 104,96 | 99,17 | n.a. | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 105,14 | 105,57 | 103,31 | n.a. | n.a. | n.a. |
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Zu den im Rahmen des Auswahlprozesses berücksichtigten Ausschlusskriterien zählen Atomenergie (insbesondere die Produktion der Bestandteile des nuklearen Kerns sowie der Verwertung der erzeugten Energie), grüne Gentechnologie (Produktion von gentechnisch manipuliertem Saatgut), Kinderarbeit (in Form bewussten Nutzens von Kinderarbeit zur Profitmaximierung), nachgewiesene (schwere) Manipulation der Geschäfte (Beispiel Bilanzfälschung), Pornographie (Hersteller sowie Spezialhandel außer konventioneller Einzelhandel), Rüstung/Waffen (Produzenten von militärischen Waffen oder im speziellen ABC - atomare, biologische und chemische Kampfstoffe), Tabak (Hersteller), vermeidbare Tierversuche, Abbau von Kohle bzw. ein nennenswerter Anteil (mind. 25%) von Kohle am Energiemix bei Versorgungsunternehmen, Glückspiel. Auf Staatsanleihenebene zählen zudem die Verankerung der Todesstrafe in der jeweiligen erfassung, der Besitz von Atomwaffen sowie die Verletzung von Arbeitsrechtsnormen gemäß International Labour Organisation (ILO) zu den Ausschlusskriterien.
Auflagedatum | 03.07.2018 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Vollthesaurierer |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Martin Cech |
Domizil / Land | Österreich |
Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
WKN | Name | Laufende Kosten |
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A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,31% |
Laufende Kosten | 0,48% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ |
Anleihen
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n.a. | |
Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (C) | 30.11.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |