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ERSTE Responsible Bond - I01 EUR

WKN: A2JN2T

ISIN: AT0000A21LP6

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2JN2T

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A21LP6

heute, 08:00:00 • KVG

95,540 EUR

-0,050 EUR-0,05 %

Geld

95,540 EUR

Brief

98,890 EUR

Fondsvolumen

57,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,32 %
Laufende Kosten	0,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Responsible Bond - I01 EUR

Wertpapiername	Anteil
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000	4,59 %
Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZU3F · ISIN XS1171485722	3,64 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31) Anleihe · WKN A3LMVS · ISIN XS2676779304	2,62 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8	2,60 %
OEBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2011(26) Anleihe · WKN A1GWA1 · ISIN XS0691970601	2,57 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hypo-Pfdbr.14(26) Anleihe · WKN A1ZC7E · ISIN IT0004992787	2,51 %
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2019(24) Anleihe · WKN A2R3WA · ISIN XS2015295814	2,49 %
Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) Anleihe · WKN A2RR24 · ISIN NL0013088990	2,30 %
SNCF Réseau EO-Medium-Term-Notes 2017(34) Anleihe · WKN A19FFU · ISIN XS1588061777	2,25 %
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28WWL · ISIN XS2168038847	2,17 %
Summe:	27,74 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A21LP6 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,45 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2KVX3	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,53 %	nein	–
AT0000A21LN1	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,45 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A0WLW5	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,77 %	nein	–
AT0000686084	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,77 %	Erste AM	–
AT0000A01G95	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,77 %	Erste AM	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Responsible Bond - I01 EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Responsible Bond - I01 EUR

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Stammdaten zu ERSTE Responsible Bond - I01 EUR

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Martin Cech, Michiel Van der Werf
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
57,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Juli 2018
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,540 EUR -0,050 EUR · -0,05 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 EUR · -0,05 %	95,540 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	98,890 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	3,350 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Bond - I01 EUR

Volatilität: 1 Monat
3,85 %
3 Monate
3,25 %
1 Jahr
3,72 %
3 Jahre
4,54 %
5 Jahre
3,90 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,77 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-1,95 %
3 Jahre
-17,16 %
5 Jahre
-17,82 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,20
3 Monate
96,20
1 Jahr
96,40
3 Jahre
106,92
5 Jahre
107,77
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,46
3 Monate
94,95
1 Jahr
90,60
3 Jahre
88,57
5 Jahre
88,57
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,83
3 Monate
95,47
1 Jahr
93,13
3 Jahre
96,89
5 Jahre
100,26
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,85 %	3,25 %	3,72 %	4,54 %	3,90 %	–
Maximaler Verlust	-0,77 %	-0,99 %	-1,95 %	-17,16 %	-17,82 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	48,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	96,20	96,20	96,40	106,92	107,77	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,46	94,95	90,60	88,57	88,57	–
Durchschnittspreis (in EUR)	95,83	95,47	93,13	96,89	100,26	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Bond - I01 EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,13 %
3 Monate
+0,20 %
1 Jahr
+4,58 %
3 Jahre
-9,96 %
5 Jahre
-6,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,13 %
3 Monate
+0,74 %
1 Jahr
+3,82 %
3 Jahre
-2,74 %
5 Jahre
-2,76 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,13 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,89 %
2023
+6,53 %
2022
-13,79 %
2021
-2,41 %
2020
+2,30 %
2019
+5,58 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
-0,23 %
3 Jahre
-0,65 %
4 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,82 %
2 Jahre
-2,35 %
3 Jahre
-8,52 %
4 Jahre
-5,36 %
5 Jahre
-4,82 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,13 %	+0,20 %	+4,58 %	-9,96 %	-6,32 %	–
Relativer Return	-0,13 %	+0,74 %	+3,82 %	-2,74 %	-2,76 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,13 %	+0,25 %	+0,31 %	-0,08 %	-0,05 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,89 %	+6,53 %	-13,79 %	-2,41 %	+2,30 %	+5,58 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,22 %	-0,23 %	-0,65 %	-0,34 %	-0,26 %	–
Excess Return	+0,82 %	-2,35 %	-8,52 %	-5,36 %	-4,82 %	–

ERSTE Responsible Bond - I01 EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu ERSTE Responsible Bond - I01 EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu ERSTE Responsible Bond - I01 EUR

Fondsstrategie zu ERSTE Responsible Bond - I01 EUR

Stammdaten zu ERSTE Responsible Bond - I01 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Bond - I01 EUR

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Bond - I01 EUR

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