Rentenfonds • Renten International

ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR

WKN
A1J3BS
ISIN
AT0000A0WLW5
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
A1J3BS
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A0WLW5
KVG
166,340 EUR
-0,240 EUR-0,14 %
Geld
166,340 EUR
Brief
172,170 EUR
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Fondsvolumen
61,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,74 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR

WertpapiernameAnteil
Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27)
Anleihe · WKN A1ZU3F · ISIN XS1171485722
3,69 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)
Anleihe · WKN A3LMVS · ISIN XS2676779304
2,63 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)
Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8
2,63 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hypo-Pfdbr.14(26)
Anleihe · WKN A1ZC7E · ISIN IT0004992787
2,48 %
Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)
Anleihe · WKN A383SN · ISIN DE000A383SN5
2,46 %
Andorra EO-Medium-Term Nts 2022(27)
Anleihe · WKN A3K2LX · ISIN XS2445667236
2,39 %
Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)
Anleihe · WKN A2RR24 · ISIN NL0013088990
2,35 %
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31)
Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234
2,35 %
SNCF Réseau EO-Medium-Term-Notes 2017(34)
Anleihe · WKN A19FFU · ISIN XS1588061777
2,18 %
Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(30)
Anleihe · WKN A28TVD · ISIN XS2121207828
2,18 %
Summe:25,34 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Martin Cech, Michiel Van der Werf
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    61,11 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Vollthesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR

Volatilität
1 Monat
2,08 %
3 Monate
3,38 %
1 Jahr
2,99 %
3 Jahre
4,54 %
5 Jahre
3,86 %
10 Jahre
3,20 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-1,86 %
1 Jahr
-2,30 %
3 Jahre
-9,22 %
5 Jahre
-18,29 %
10 Jahre
-18,29 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
51,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
166,81
3 Monate
166,85
1 Jahr
167,49
3 Jahre
167,49
5 Jahre
182,03
10 Jahre
182,03
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
164,92
3 Monate
163,74
1 Jahr
159,43
3 Jahre
148,74
5 Jahre
148,74
10 Jahre
148,74
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
166,13
3 Monate
165,57
1 Jahr
164,10
3 Jahre
158,55
5 Jahre
166,10
10 Jahre
168,79

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,01 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
+3,72 %
3 Jahre
+3,29 %
5 Jahre
-4,82 %
10 Jahre
-1,37 %
Relativer Return
1 Monat
+1,79 %
3 Monate
+5,26 %
1 Jahr
+2,20 %
3 Jahre
+7,03 %
5 Jahre
+7,79 %
10 Jahre
-6,17 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,79 %
3 Monate
+1,72 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
-0,05 %
Performance im Jahr
2025
+0,69 %
2024
+2,66 %
2023
+6,20 %
2022
-14,06 %
2021
-2,72 %
2020
+1,98 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,09 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
-0,23 %
Excess Return
1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+3,31 %
3 Jahre
+1,86 %
4 Jahre
-3,56 %
5 Jahre
-3,32 %
10 Jahre
-7,64 %

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR