ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR DIS
- WKN
- A0LB1H
- ISIN
- AT0000A01G95
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.05.2025 Ausschüttend | 2,350 EUR |
29.05.2024 Ausschüttend | 2,250 EUR |
30.05.2023 Ausschüttend | 1,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZU3F · ISIN XS1171485722 | 3,69 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31) Anleihe · WKN A3LMVS · ISIN XS2676779304 | 2,63 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8 | 2,63 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hypo-Pfdbr.14(26) Anleihe · WKN A1ZC7E · ISIN IT0004992787 | 2,49 % |
Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.65 v.2024(2031) Anleihe · WKN A383SN · ISIN DE000A383SN5 | 2,46 % |
Andorra EO-Medium-Term Nts 2022(27) Anleihe · WKN A3K2LX · ISIN XS2445667236 | 2,40 % |
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234 | 2,37 % |
Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) Anleihe · WKN A2RR24 · ISIN NL0013088990 | 2,35 % |
Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(30) Anleihe · WKN A28TVD · ISIN XS2121207828 | 2,20 % |
SNCF Réseau EO-Medium-Term-Notes 2017(34) Anleihe · WKN A19FFU · ISIN XS1588061777 | 2,18 % |
| Summe: | 25,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,74 % | Erste AM | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,50 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,43 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,43 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,74 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,74 % | Erste AM | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR DIS
Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR DIS
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 118,320 EUR +0,170 EUR · +0,14 % heute, 20:00:02 · unbekannt | +0,170 EUR · +0,14 % | 117,439 EUR heute, 20:00:02 · 220 Stk. | 119,200 EUR heute, 20:00:02 · 220 Stk. | 1,761 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 117,330 EUR -0,128 EUR · -0,11 % heute, 08:03:45 · 0 Stk. | -0,128 EUR · -0,11 % | |||
KVG Echtzeit | – | 118,320 EUR +0,170 EUR · +0,14 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,170 EUR · +0,14 % | 118,320 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 122,470 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 4,150 EUR 3,39 % |
gettex Echtzeit | – | 118,051 EUR +0,129 EUR · +0,11 % heute, 22:47:19 · 0 Stk. | +0,129 EUR · +0,11 % | 117,788 EUR heute, 20:00:02 · 220 Stk. | 119,170 EUR heute, 20:00:02 · 210 Stk. | 1,382 EUR 1,16 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,77 % | 2,07 % | 2,77 % | 4,20 % | 3,86 % | 3,15 % |
| Maximaler Verlust | -0,49 % | -0,69 % | -2,30 % | -9,22 % | -18,29 % | -18,29 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 51,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,77 | 120,52 | 121,01 | 122,72 | 139,28 | 139,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,19 | 118,16 | 116,57 | 111,41 | 111,41 | 111,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,48 | 119,24 | 119,10 | 116,71 | 123,61 | 129,20 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,40 % | +0,67 % | +3,37 % | +4,85 % | -6,39 % | +2,46 % |
| Relativer Return | +0,42 % | +2,46 % | +4,86 % | +13,73 % | +6,54 % | -0,29 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,42 % | +0,81 % | +0,40 % | +0,36 % | +0,11 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,81 % | +2,65 % | +6,19 % | -14,05 % | -2,71 % | +1,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,01 % | +0,54 % | +0,22 % | -0,23 % | -0,25 % | -0,18 % |
| Excess Return | +0,05 % | +3,53 % | +2,80 % | -3,73 % | -4,60 % | -6,03 % |