Rentenfonds • Renten International
ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR DIS
- WKN
- A0LB1H
- ISIN
- AT0000A01G95
•
114,515 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
113,826 EUR
220 Stk.
Brief
115,533 EUR
220 Stk.
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Fondsvolumen
58,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,79 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.05.2026 Ausschüttend | 2,350 EUR |
28.05.2025 Ausschüttend | 2,350 EUR |
29.05.2024 Ausschüttend | 2,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8 | 2,57 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/29) Anleihe · WKN A1VHHL · ISIN XS1144088165 | 2,55 % |
Andorra EO-Medium-Term Nts 2022(27) Anleihe · WKN A3K2LX · ISIN XS2445667236 | 2,44 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31) Anleihe · WKN A3LMVS · ISIN XS2676779304 | 2,43 % |
Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2024(33) Anleihe · WKN A3LWNP · ISIN FR001400P1Y4 | 2,40 % |
Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.65 v.2024(2031) Anleihe · WKN A383SN · ISIN DE000A383SN5 | 2,36 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2026(32) Anleihe · WKN A4ENQT · ISIN ES0413860935 | 2,35 % |
Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) Anleihe · WKN A2RR24 · ISIN NL0013088990 | 2,32 % |
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234 | 2,26 % |
Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(30) Anleihe · WKN A28TVD · ISIN XS2121207828 | 2,17 % |
| Summe: | 23,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR DIS
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMartin Cech, Michiel Van der Werf
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen58,71 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 113,241 EUR +0,276 EUR · +0,24 % 30.10.2026, 21:57:00 · unbekannt | +0,276 EUR · +0,24 % | · 88 Stk. | · 88 Stk. | 1,935 EUR 1,67 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 114,680 EUR +0,280 EUR · +0,24 % 30.10.2026, 21:00:05 · unbekannt | +0,280 EUR · +0,24 % | · 220 Stk. | · 220 Stk. | 1,707 EUR 1,48 % | |
Frankfurt verzögert | – | 114,323 EUR +0,399 EUR · +0,35 % 30.10.2026, 08:44:44 · 0 Stk. | +0,399 EUR · +0,35 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 114,680 EUR +0,280 EUR · +0,24 % 30.10.2026, 07:00:00 · unbekannt | +0,280 EUR · +0,24 % | 4,020 EUR 3,39 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,59 % | 2,91 % | 3,07 % | 3,00 % | 4,05 % | 3,20 % |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -2,77 % | -3,91 % | -3,91 % | -16,69 % | -18,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 61,11 % | 51,67 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,73 | 116,93 | 120,69 | 121,01 | 135,61 | 139,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,79 | 113,69 | 113,69 | 112,60 | 111,41 | 111,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,30 | 115,26 | 117,73 | 118,08 | 118,65 | 126,91 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - R01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,78 % | -1,57 % | -2,21 % | +8,02 % | -7,00 % | -4,04 % |
| Relativer Return | -2,18 % | -3,21 % | -3,38 % | +0,73 % | -0,62 % | -3,48 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,18 % | -1,08 % | -0,29 % | +0,02 % | -0,01 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,69 % | +1,54 % | +2,65 % | +6,19 % | -14,05 % | -2,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,36 | -0,81 | -0,06 | +0,79 | -0,28 | -0,18 |
| Excess Return | -4,17 % | -4,74 % | -0,60 % | +11,51 % | -5,50 % | -5,73 % |