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ERSTE Responsible Bond - R01 EUR DIS

WKN A0LB1H

ISIN AT0000A01G95

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A0LB1H

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A01G95

heute, 17:02:13 •

114,999 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

114,640 EUR

(1.530 Stk.)

Brief

115,499 EUR

(1.520 Stk.)

Fondsvolumen

59,04 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,76 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,76 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Responsible Bond - R01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZU3F · ISIN XS1171485722	3,46 %
Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2013(23) Anleihe · WKN A1HNMZ · ISIN XS0953580981	3,26 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hypo-Pfdbr.14(26) Anleihe · WKN A1ZC7E · ISIN IT0004992787	2,48 %
OEBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2011(26) Anleihe · WKN A1GWA1 · ISIN XS0691970601	2,48 %
Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) Anleihe · WKN A1YCQ2 · ISIN DE000A1YCQ29	2,43 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8	2,43 %
Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) Anleihe · WKN A2RR24 · ISIN NL0013088990	2,15 %
KELAG-Kärntner Elektrizitä.AG EO-Medium-Term Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1ZKZJ · ISIN AT0000A17Z60	2,15 %
SNCF Réseau EO-Medium-Term-Notes 2017(34) Anleihe · WKN A19FFU · ISIN XS1588061777	2,09 %
Oberbank AG EO-Non-Preferred MTN 2021(29) Anleihe · WKN A2875E · ISIN AT0000A2N7F1	2,03 %
Summe:	24,96 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A01G95 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,76 %	Erste AM	–
AT0000A2KVX3	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,54 %	nein	–
AT0000A21LP6	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,45 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A21LN1	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,45 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A0WLW5	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,76 %	nein	–
AT0000686084	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,76 %	Erste AM	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Responsible Bond - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Responsible Bond - R01 EUR DIS

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Stammdaten zu ERSTE Responsible Bond - R01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Martin Cech
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
59,04 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Juni 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	115,430 EUR +0,200 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,200 EUR · +0,17 %	115,430 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	119,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,050 EUR 3,39 %
Berlin Echtzeit	–	115,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:37:19 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	114,640 EUR heute, 15:53:21 · 1.530 Stk.	115,490 EUR heute, 15:53:21 · 1.530 Stk.	0,850 EUR 0,74 %
München Echtzeit	–	115,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:36:44 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	114,640 EUR heute, 15:53:21 · 1.530 Stk.	115,500 EUR heute, 15:53:21 · 1.530 Stk.	0,860 EUR 0,74 %
gettex Echtzeit	–	114,999 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 17:02:13 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	114,640 EUR heute, 17:14:35 · 1.530 Stk.	115,499 EUR heute, 17:14:35 · 1.520 Stk.	0,859 EUR 0,74 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Bond - R01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,73 %
3 Monate
6,06 %
1 Jahr
6,28 %
3 Jahre
4,17 %
5 Jahre
3,55 %
10 Jahre
2,97 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,35 %
3 Monate
-3,65 %
1 Jahr
-11,70 %
3 Jahre
-18,29 %
5 Jahre
-18,29 %
10 Jahre
-18,29 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,23
3 Monate
117,05
1 Jahr
127,94
3 Jahre
139,28
5 Jahre
139,88
10 Jahre
140,03

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,78
3 Monate
112,78
1 Jahr
111,41
3 Jahre
111,41
5 Jahre
111,41
10 Jahre
111,41

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,98
3 Monate
114,78
1 Jahr
117,69
3 Jahre
129,71
5 Jahre
131,67
10 Jahre
132,57

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,73 %	6,06 %	6,28 %	4,17 %	3,55 %	2,97 %
Maximaler Verlust	-1,35 %	-3,65 %	-11,70 %	-18,29 %	-18,29 %	-18,29 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	33,33 %	47,22 %	50,00 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	115,23	117,05	127,94	139,28	139,88	140,03
Tiefstkurs (in EUR)	112,78	112,78	111,41	111,41	111,41	111,41
Durchschnittspreis (in EUR)	113,98	114,78	117,69	129,71	131,67	132,57

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Bond - R01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,35 %
3 Monate
+1,23 %
1 Jahr
-8,39 %
3 Jahre
-9,98 %
5 Jahre
-9,45 %
10 Jahre
+2,54 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-2,44 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-14,64 %
10 Jahre
-13,93 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
-0,13 %

Performance im Jahr: 2023
+1,55 %
2022
-14,05 %
2021
-2,71 %
2020
+1,98 %
2019
+5,29 %
2018
-1,28 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,33 %
2 Jahre
-1,43 %
3 Jahre
-0,73 %
4 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
+0,01 %

Excess Return: 1 Jahr
-8,37 %
2 Jahre
-13,26 %
3 Jahre
-8,76 %
4 Jahre
-9,19 %
5 Jahre
-8,14 %
10 Jahre
+0,20 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,35 %	+1,23 %	-8,39 %	-9,98 %	-9,45 %	+2,54 %
Relativer Return	-0,02 %	-0,52 %	-2,44 %	-0,30 %	-14,64 %	-13,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,02 %	-0,17 %	-0,21 %	-0,01 %	-0,26 %	-0,13 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,55 %	-14,05 %	-2,71 %	+1,98 %	+5,29 %	-1,28 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,33 %	-1,43 %	-0,73 %	-0,61 %	-0,48 %	+0,01 %
Excess Return	-8,37 %	-13,26 %	-8,76 %	-9,19 %	-8,14 %	+0,20 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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