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ERSTE Responsible Bond - D01 EUR ACC

WKN A2QG5T

ISIN AT0000A2KVX3

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A2QG5T

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A2KVX3

gestern, 08:00:00 • KVG

84,360 EUR

+0,340 EUR+0,40 %

Geld

84,360 EUR

Brief

87,320 EUR

Fondsvolumen

61,83 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,54 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,38 %
Laufende Kosten	0,54 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Responsible Bond - D01 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZU3F · ISIN XS1171485722	3,46 %
Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2013(23) Anleihe · WKN A1HNMZ · ISIN XS0953580981	3,26 %
OEBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2011(26) Anleihe · WKN A1GWA1 · ISIN XS0691970601	2,48 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hypo-Pfdbr.14(26) Anleihe · WKN A1ZC7E · ISIN IT0004992787	2,48 %
Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) Anleihe · WKN A1YCQ2 · ISIN DE000A1YCQ29	2,43 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8	2,43 %
KELAG-Kärntner Elektrizitä.AG EO-Medium-Term Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1ZKZJ · ISIN AT0000A17Z60	2,15 %
Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) Anleihe · WKN A2RR24 · ISIN NL0013088990	2,15 %
SNCF Réseau EO-Medium-Term-Notes 2017(34) Anleihe · WKN A19FFU · ISIN XS1588061777	2,09 %
Oberbank AG EO-Non-Preferred MTN 2021(29) Anleihe · WKN A2875E · ISIN AT0000A2N7F1	2,03 %
Summe:	24,96 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2KVX3 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,54 %	nein	–
AT0000A21LP6	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,45 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A21LN1	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,45 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A0WLW5	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,76 %	nein	–
AT0000686084	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,76 %	Erste AM	–
AT0000A01G95	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,76 %	Erste AM	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Responsible Bond - D01 EUR ACC

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Responsible Bond - D01 EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Zu den im Rahmen des Auswahlprozesses berücksichtigten Ausschlusskriterien zählen Atomenergie (insbesondere die Produktion der Bestandteile des nuklearen Kerns sowie der Verwertung der erzeugten Energie), grüne Gentechnologie (Produktion von gentechnisch manipuliertem Saatgut), Kinderarbeit (in Form bewussten Nutzens von Kinderarbeit zur Profitmaximierung), nachgewiesene (schwere) Manipulation der Geschäfte (Beispiel Bilanzfälschung), Pornographie (Hersteller sowie Spezialhandel außer konventioneller Einzelhandel), Rüstung/Waffen (Produzenten von militärischen Waffen oder im speziellen ABC - atomare, biologische und chemische Kampfstoffe), Tabak (Hersteller), vermeidbare Tierversuche, Abbau von Kohle bzw. ein nennenswerter Anteil (mind. 25%) von Kohle am Energiemix bei Versorgungsunternehmen, Glückspiel. Auf Staatsanleihenebene zählen zudem die Verankerung der Todesstrafe in der jeweiligen erfassung, der Besitz von Atomwaffen sowie die Verletzung von Arbeitsrechtsnormen gemäß International Labour Organisation (ILO) zu den Ausschlusskriterien.

Stammdaten zu ERSTE Responsible Bond - D01 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Martin Cech
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
61,83 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Dezember 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	84,360 EUR +0,340 EUR · +0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,340 EUR · +0,40 %	84,360 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	87,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,960 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Bond - D01 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,44 %
3 Monate
6,02 %
1 Jahr
6,24 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-3,63 %
1 Jahr
-11,95 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
84,35
3 Monate
85,73
1 Jahr
93,51
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
82,62
3 Monate
82,62
1 Jahr
81,55
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
83,40
3 Monate
84,07
1 Jahr
86,24
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,44 %	6,02 %	6,24 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,62 %	-3,63 %	-11,95 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	84,35	85,73	93,51	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	82,62	82,62	81,55	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	83,40	84,07	86,24	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Responsible Bond - D01 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
-8,74 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
-3,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,35 %
2022
-13,85 %
2021
-2,48 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,39 %
2 Jahre
-1,44 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-8,70 %
2 Jahre
-13,34 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,45 %	+0,13 %	-8,74 %	–	–	–
Relativer Return	-1,36 %	-1,42 %	-3,29 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,36 %	-0,47 %	-0,28 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,35 %	-13,85 %	-2,48 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,39 %	-1,44 %	–	–	–	–
Excess Return	-8,70 %	-13,34 %	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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