Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Ethna-DEFENSIV - SIA-T CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN

586,035 EUR
+0,284 EUR+0,05 %
Geld
586,035 EUR
Brief
600,697 EUR
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Fondsvolumen
287,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,89 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ethna-DEFENSIV - SIA-T CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)
Anleihe · WKN A3L1LU · ISIN XS2862984601
3,68 %
Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-FLR Notes 2024(31/32)
Anleihe · WKN A3L273 · ISIN CH1353015048
3,66 %
JAB Holdings B.V. EO-Notes 2025(25/35)
Anleihe · WKN A4EA5P · ISIN DE000A4EA5P2
3,64 %
Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)
Anleihe · WKN A4EAVE · ISIN FR001400ZGD7
3,55 %
Spanien EO-Obligaciones 2024(34)
Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35
2,78 %
Spanien EO-Bonos 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85
2,75 %
Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/33)
Anleihe · WKN A4EAQ5 · ISIN XS3064423174
1,97 %
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2024 (2032)
Anleihe · WKN A383CB · ISIN XS2832873355
1,88 %
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(28/29)
Anleihe · WKN A3LJM3 · ISIN CH1266847149
1,86 %
Chile, Republik EO-Notes 2025(25/32)
Anleihe · WKN A3L706 · ISIN XS2975303483
1,82 %
Summe:27,59 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ethna-DEFENSIV - SIA-T CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Ethna-DEFENSIV - SIA-T CHF ACC H

Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu Ethna-DEFENSIV - SIA-T CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Luca Pesarini, Illia Galka, Volker Schmidt
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    287,94 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ethna-DEFENSIV - SIA-T CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
3,14 %
3 Monate
3,74 %
1 Jahr
3,62 %
3 Jahre
2,92 %
5 Jahre
2,75 %
10 Jahre
2,91 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
-2,82 %
3 Jahre
-4,68 %
5 Jahre
-5,89 %
10 Jahre
-9,92 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
548,03
3 Monate
548,03
1 Jahr
549,92
3 Jahre
549,92
5 Jahre
549,92
10 Jahre
549,92
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
544,98
3 Monate
536,51
1 Jahr
533,40
3 Jahre
503,13
5 Jahre
503,13
10 Jahre
475,91
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
546,17
3 Monate
543,87
1 Jahr
542,80
3 Jahre
526,09
5 Jahre
525,61
10 Jahre
511,56
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,14 %3,74 %3,62 %2,92 %2,75 %2,91 %
Maximaler Verlust-0,51 %-1,21 %-2,82 %-4,68 %-5,89 %-9,92 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %61,67 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)548,03548,03549,92549,92549,92549,92
Tiefstkurs (in EUR)544,98536,51533,40503,13503,13475,91
Durchschnittspreis (in EUR)546,17543,87542,80526,09525,61511,56

Performance-Kennzahlen zu Ethna-DEFENSIV - SIA-T CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,20 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
+7,00 %
3 Jahre
+10,33 %
5 Jahre
+23,00 %
10 Jahre
+23,74 %
Relativer Return
1 Monat
-1,51 %
3 Monate
-9,93 %
1 Jahr
+0,97 %
3 Jahre
-24,27 %
5 Jahre
-36,34 %
10 Jahre
-53,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,51 %
3 Monate
-3,42 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
-0,64 %
Performance im Jahr
2025
+2,14 %
2024
+1,16 %
2023
+8,40 %
2022
+1,75 %
2021
+6,33 %
2020
+2,44 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,34 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
+0,06 %
Excess Return
1 Jahr
-1,23 %
2 Jahre
+2,72 %
3 Jahre
+2,53 %
4 Jahre
+5,70 %
5 Jahre
+7,69 %
10 Jahre
+2,05 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,20 %+0,76 %+7,00 %+10,33 %+23,00 %+23,74 %
Relativer Return-1,51 %-9,93 %+0,97 %-24,27 %-36,34 %-53,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,51 %-3,42 %+0,08 %-0,77 %-0,75 %-0,64 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,14 %+1,16 %+8,40 %+1,75 %+6,33 %+2,44 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,34 %+0,43 %+0,28 %+0,50 %+0,55 %+0,06 %
Excess Return-1,23 %+2,72 %+2,53 %+5,70 %+7,69 %+2,05 %

Fondsprospekte zu Ethna-DEFENSIV - SIA-T CHF ACC H