Ethna-DEFENSIV - SIA-T CHF ACC H
- WKN
- A12GN4
- ISIN
- LU1157022895
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ethna-DEFENSIV - SIA-T CHF ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) Anleihe · WKN A3L1LU · ISIN XS2862984601 | 3,68 % |
Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-FLR Notes 2024(31/32) Anleihe · WKN A3L273 · ISIN CH1353015048 | 3,66 % |
JAB Holdings B.V. EO-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4EA5P · ISIN DE000A4EA5P2 | 3,64 % |
Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2025(25/45) Anleihe · WKN A4EAVE · ISIN FR001400ZGD7 | 3,55 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(34) Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35 | 2,78 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 2,75 % |
Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/33) Anleihe · WKN A4EAQ5 · ISIN XS3064423174 | 1,97 % |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2024 (2032) Anleihe · WKN A383CB · ISIN XS2832873355 | 1,88 % |
Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(28/29) Anleihe · WKN A3LJM3 · ISIN CH1266847149 | 1,86 % |
Chile, Republik EO-Notes 2025(25/32) Anleihe · WKN A3L706 · ISIN XS2975303483 | 1,82 % |
Summe: | 27,59 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 2,50 % | 0,89 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,16 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,46 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,16 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ethna-DEFENSIV - SIA-T CHF ACC H
Fondsstrategie zu Ethna-DEFENSIV - SIA-T CHF ACC H
Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Ethna-DEFENSIV - SIA-T CHF ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 545,200 CHF -0,040 CHF · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 CHF · -0,01 % | 545,200 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 558,840 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 13,640 CHF 2,44 % |
KVG Echtzeit | – | 586,035 EUR +0,284 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,284 EUR · +0,05 % | 586,035 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 600,697 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 14,662 EUR 2,44 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ethna-DEFENSIV - SIA-T CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,14 % | 3,74 % | 3,62 % | 2,92 % | 2,75 % | 2,91 % |
Maximaler Verlust | -0,51 % | -1,21 % | -2,82 % | -4,68 % | -5,89 % | -9,92 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 61,67 % | 57,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 548,03 | 548,03 | 549,92 | 549,92 | 549,92 | 549,92 |
Tiefstkurs (in EUR) | 544,98 | 536,51 | 533,40 | 503,13 | 503,13 | 475,91 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 546,17 | 543,87 | 542,80 | 526,09 | 525,61 | 511,56 |
Performance-Kennzahlen zu Ethna-DEFENSIV - SIA-T CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,20 % | +0,76 % | +7,00 % | +10,33 % | +23,00 % | +23,74 % |
Relativer Return | -1,51 % | -9,93 % | +0,97 % | -24,27 % | -36,34 % | -53,93 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,51 % | -3,42 % | +0,08 % | -0,77 % | -0,75 % | -0,64 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,14 % | +1,16 % | +8,40 % | +1,75 % | +6,33 % | +2,44 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,34 % | +0,43 % | +0,28 % | +0,50 % | +0,55 % | +0,06 % |
Excess Return | -1,23 % | +2,72 % | +2,53 % | +5,70 % | +7,69 % | +2,05 % |