Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
M&G Total Return Credit Investment Fund - A GBP ACC H
- WKN
- A3DF39
- ISIN
- LU0895902996
•
201,650 EUR
+0,019 EUR+0,01 %
Geld
201,650 EUR
Brief
201,650 EUR
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Fondsvolumen
6,87 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu M&G Total Return Credit Investment Fund - A GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR ACC Fonds · WKN A1H7YR · ISIN IE00B3L10570 | 2,02 % |
HSBC Euro Liquidity Fund - H EUR ACC H Fonds · WKN A2AHBV · ISIN IE00BYYJGH94 | 2,02 % |
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOM.INSTL D ACC.EUR ON Fonds · WKN A2PFJD · ISIN LU1959428894 | 2,02 % |
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Premier DIS Fonds · WKN A1W9GV · ISIN IE00BBT33858 | 2,00 % |
Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-T. Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K93M · ISIN US4581X0EG91 | 1,01 % |
Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R9GZ · ISIN XS2068071641 | 0,90 % |
| WORLD BK 24/28 FLR MTN Anleihe · WKN A3LYM8 · ISIN US459058LG65 | 0,86 % |
| FRANKREICH 25/26 ZO | 0,73 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26 Anleihe · WKN BU0E37 · ISIN DE000BU0E378 | 0,73 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(27) Anleihe · WKN A4SM3D · ISIN FR0129437572 | 0,73 % |
| Summe: | 13,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu M&G Total Return Credit Investment Fund - A GBP ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu M&G Total Return Credit Investment Fund - A GBP ACC H
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen in Höhe des 1-Monats-EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) an. Kernanlage: Mindestens 70 % des Fonds werden in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) und Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, Wandelanleihen, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien investiert, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in aufstrebenden Märkten. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Fonds werden auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann bis zu 20 % in CoCo-Bonds und bis zu 10 % in notleidende Schuldtitel und ausgefallene Schuldtitel sowie in andere Fonds investieren.
Stammdaten zu M&G Total Return Credit Investment Fund - A GBP ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterM&G Investment Management Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen6,87 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu M&G Total Return Credit Investment Fund - A GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,96 % | 0,69 % | 0,71 % | 1,09 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -0,40 % | -0,40 % | -1,05 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 91,67 % | 91,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 171,15 | 171,15 | 171,15 | 171,15 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 170,46 | 169,70 | 164,08 | 138,76 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 170,86 | 170,51 | 167,81 | 158,84 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu M&G Total Return Credit Investment Fund - A GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,98 % | +1,37 % | +7,08 % | +25,54 % | – | – |
| Relativer Return | -2,72 % | -2,79 % | -11,85 % | -26,24 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,72 % | -0,94 % | -1,05 % | -0,84 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,04 % | -0,45 % | +15,13 % | +12,11 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,98 | +2,68 | +3,86 | +4,97 | – | – |
| Excess Return | +2,11 % | +5,01 % | +13,99 % | +39,95 % | – | – |