Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

M&G Total Return Credit Investment Fund - A CAD DIS H

WKN: A413TW

ISIN: LU2998744358

KVG: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A413TW

KVG: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2998744358

19.03.2026, 07:00:00 •

63,170 EUR

-0,708 EUR-1,11 %

Geld

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Brief

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Fondsvolumen

5,72 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,46 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.10.2025 Ausschüttend	0,849 CAD
01.07.2025 Ausschüttend	0,922 CAD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G Total Return Credit Investment Fund - A CAD DIS H

Wertpapiername	Anteil
HSBC GBL LIQ.FDS-EURO LIQUID. REGISTERED SHARES H O.N. Fonds · WKN A2AHBV · ISIN IE00BYYJGH94	1,88 %
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOM.INSTL D ACC.EUR ON Fonds · WKN A2PFJD · ISIN LU1959428894	1,88 %
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR ACC Fonds · WKN A1H7YR · ISIN IE00B3L10570	1,88 %
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Premier DIS Fonds · WKN A1W9GV · ISIN IE00BBT33858	1,85 %
BUND SCHATZANW. 24/26	1,47 %
Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R9GZ · ISIN XS2068071641	0,92 %
WORLD BK 24/28 FLR MTN Anleihe · WKN A3LYM8 · ISIN US459058LG65	0,91 %
FRANKREICH 25/26 ZO	0,74 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2205 · ISIN DE000BU22056	0,74 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMAD · ISIN FR0129132710	0,74 %
Summe:	13,01 %

Stand: 28.02.2026

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2998744358 (dieser Fonds)	CAD	Ausschüttend	–	0,46 %	–	100,00 Mio. EUR
LU2742454254	CAD	Thesaurierend	–	0,46 %	–	100,00 Mio. EUR
LU1998248139	CHF	Thesaurierend	–	0,46 %	–	100,00 Mio. EUR
LU1998248055	CHF	Ausschüttend	–	0,46 %	–	100,00 Mio. EUR
LU0895902640	EUR	Thesaurierend	–	0,46 %	–	100,00 Mio. EUR
LU0895902723	EUR	Ausschüttend	–	0,46 %	–	100,00 Mio. EUR
LU0895902996	GBP	Thesaurierend	–	0,46 %	–	100,00 Mio. EUR
LU0895903028	GBP	Ausschüttend	–	0,46 %	–	100,00 Mio. EUR
LU2860980619	JPY	Thesaurierend	–	0,46 %	–	100,00 Mio. EUR
LU3026484413	SGD	Thesaurierend	–	0,46 %	–	100,00 Mio. EUR
LU3026482631	SGD	Ausschüttend	–	0,46 %	–	100,00 Mio. EUR
LU1055595000	USD	Thesaurierend	–	0,46 %	–	100,00 Mio. EUR
LU1942575116	USD	Ausschüttend	–	0,46 %	–	100,00 Mio. EUR
LU1942575462	EUR	Thesaurierend	–	0,41 %	–	175,00 Mio. EUR
LU1942575546	EUR	Ausschüttend	–	0,41 %	–	175,00 Mio. EUR
LU1942575207	GBP	Thesaurierend	–	0,41 %	–	175,00 Mio. EUR
LU1942575389	GBP	Ausschüttend	–	0,41 %	–	175,00 Mio. EUR
LU2943690235	SGD	Thesaurierend	–	0,41 %	–	175,00 Mio. EUR
LU3026482805	SGD	Ausschüttend	–	0,41 %	–	175,00 Mio. EUR
LU0895903374	GBP	Thesaurierend	–	0,46 %	–	1,00 Mio. EUR
LU2713267180	CHF	Thesaurierend	3,25 %	1,10 %	–	1.000,00 EUR
LU3085115619	CHF	Ausschüttend	3,25 %	1,10 %	–	1.000,00 EUR
LU2482630675	EUR	Thesaurierend	3,25 %	1,10 %	–	1.000,00 EUR
LU2482630758	EUR	Ausschüttend	3,25 %	1,10 %	–	1.000,00 EUR
LU3082798391	SGD	Ausschüttend	3,25 %	1,10 %	–	1.000,00 EUR
LU3082798045	USD	Thesaurierend	3,25 %	1,10 %	–	1.000,00 EUR
LU3082798128	USD	Ausschüttend	3,25 %	1,10 %	–	1.000,00 EUR
LU3085115536	USD	Ausschüttend	3,25 %	1,10 %	–	1.000,00 EUR
LU2063237445	EUR	Thesaurierend	–	0,53 %	–	50,00 Mio. EUR
LU2063237528	EUR	Ausschüttend	–	0,53 %	–	50,00 Mio. EUR
LU2063237791	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	–	50,00 Mio. EUR
LU2063237874	EUR	Ausschüttend	–	0,49 %	–	50,00 Mio. EUR
LU2063237288	GBP	Thesaurierend	–	0,49 %	–	50,00 Mio. EUR
LU2063237361	GBP	Ausschüttend	–	0,49 %	–	50,00 Mio. EUR
LU2713267263	CHF	Thesaurierend	–	0,60 %	–	500.000,00 EUR
LU2377005462	EUR	Thesaurierend	–	0,60 %	–	500.000,00 EUR
LU2377005546	EUR	Ausschüttend	–	0,60 %	–	500.000,00 EUR
LU2860980700	GBP	Thesaurierend	–	0,60 %	–	500.000,00 EUR
LU2860980882	GBP	Ausschüttend	–	0,60 %	–	500.000,00 EUR
LU2713267347	CHF	Thesaurierend	–	0,56 %	–	500.000,00 EUR
LU2377005629	EUR	Thesaurierend	–	0,56 %	–	500.000,00 EUR
LU2377005892	EUR	Ausschüttend	–	0,56 %	–	500.000,00 EUR
LU2860980965	GBP	Thesaurierend	–	0,56 %	–	500.000,00 EUR
LU2860981005	GBP	Ausschüttend	–	0,56 %	–	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu M&G Total Return Credit Investment Fund - A CAD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 21.03.2026

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G Total Return Credit Investment Fund - A CAD DIS H

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen in Höhe des 1-Monats-EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) an. Kernanlage: Mindestens 70 % des Fonds werden in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) und Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, Wandelanleihen, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien investiert, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in aufstrebenden Märkten. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Fonds werden auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann bis zu 20 % in CoCo-Bonds und bis zu 10 % in notleidende Schuldtitel und ausgefallene Schuldtitel sowie in andere Fonds investieren.

Stammdaten zu M&G Total Return Credit Investment Fund - A CAD DIS H

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
M&G Investment Management Limited
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
5,72 Mrd. EUR
Währung
CAD
Auflagedatum
25. März 2025
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %	Einstellungen
KVG Echtzeit	–	100,445 CAD -0,076 CAD · -0,08 % 19.03.2026, 07:00:00 · unbekannt	-0,076 CAD · -0,08 %	100,445 CAD 19.03.2026, 07:00:00 · unbekannt	100,445 CAD 19.03.2026, 07:00:00 · unbekannt	0,000 CAD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	63,170 EUR -0,708 EUR · -1,11 % 19.03.2026, 07:00:00 · unbekannt	-0,708 EUR · -1,11 %	63,170 EUR 19.03.2026, 07:00:00 · unbekannt	63,170 EUR 19.03.2026, 07:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G Total Return Credit Investment Fund - A CAD DIS H

Volatilität: 1 Monat
1,03 %
3 Monate
0,69 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-0,25 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,61
3 Monate
100,66
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,40
3 Monate
100,15
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,52
3 Monate
100,47
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,03 %	0,69 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,21 %	-0,25 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,61	100,66	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,40	100,15	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,52	100,47	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu M&G Total Return Credit Investment Fund - A CAD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,15 %
3 Monate
+1,91 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+4,15 %
3 Monate
+1,48 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,15 %
3 Monate
+0,49 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2026
+1,54 %
2025
–
2024
–
2023
–
2022
–
2021
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,15 %	+1,91 %	–	–	–	–
Relativer Return	+4,15 %	+1,48 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,15 %	+0,49 %	–	–	–	–

Einstellungen	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Performance im Jahr	+1,54 %	–	–	–	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–