Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
M&G Total Return Credit Investment Fund - Q EUR DIS
- WKN
- A3C5XY
- ISIN
- LU2063237528
• KVG
106,252 EUR
-0,005 EUR-0,00 %
Geld
106,252 EUR
Brief
106,252 EUR
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Fondsvolumen
6,72 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,53 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,53 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2026 Ausschüttend | 0,778 EUR |
01.04.2026 Ausschüttend | 0,789 EUR |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,811 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu M&G Total Return Credit Investment Fund - Q EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC Euro Liquidity Fund - H EUR ACC H Fonds · WKN A2AHBV · ISIN IE00BYYJGH94 | 2,11 % |
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR ACC Fonds · WKN A1H7YR · ISIN IE00B3L10570 | 2,11 % |
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOM.INSTL D ACC.EUR ON Fonds · WKN A2PFJD · ISIN LU1959428894 | 2,11 % |
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund - Premier DIS Fonds · WKN A1W9GV · ISIN IE00BBT33858 | 2,09 % |
| WORLD BK 24/28 FLR MTN Anleihe · WKN A3LYM8 · ISIN US459058LG65 | 0,86 % |
Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R9GZ · ISIN XS2068071641 | 0,86 % |
Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-T. Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K93M · ISIN US4581X0EG91 | 0,79 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SPDP · ISIN FR0129570562 | 0,74 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMA6 · ISIN FR0129287316 | 0,74 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2026(27) Anleihe · WKN A4SM3D · ISIN FR0129437572 | 0,74 % |
| Summe: | 13,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu M&G Total Return Credit Investment Fund - Q EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu M&G Total Return Credit Investment Fund - Q EUR DIS
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen in Höhe des 1-Monats-EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) an. Kernanlage: Mindestens 70 % des Fonds werden in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) und Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, Wandelanleihen, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien investiert, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in aufstrebenden Märkten. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Fonds werden auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann bis zu 20 % in CoCo-Bonds und bis zu 10 % in notleidende Schuldtitel und ausgefallene Schuldtitel sowie in andere Fonds investieren.
Stammdaten zu M&G Total Return Credit Investment Fund - Q EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterM&G Investment Management Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen6,72 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu M&G Total Return Credit Investment Fund - Q EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,44 % | 0,47 % | 0,67 % | 1,59 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,10 % | -0,35 % | -1,85 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 80,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,26 | 106,43 | 107,29 | 107,69 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,89 | 105,60 | 105,32 | 99,82 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,10 | 106,09 | 106,24 | 105,52 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu M&G Total Return Credit Investment Fund - Q EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,32 % | +0,66 % | +2,44 % | +12,62 % | – | – |
| Relativer Return | +0,11 % | -1,38 % | -16,05 % | -30,47 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,11 % | -0,46 % | -1,45 % | -1,00 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,82 % | +2,78 % | +4,96 % | +5,03 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 | +1,22 | +0,85 | +2,08 | – | – |
| Excess Return | +0,46 % | +2,24 % | +4,33 % | +20,71 % | – | – |