Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

M&G Total Return Credit Investment Fund - P EUR DIS

WKN
A3DM0Z
Emittent
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU2482630758
KVG
106,461 EUR
+0,028 EUR+0,03 %
Geld
106,461 EUR
Brief
106,461 EUR
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Fondsvolumen
3,55 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,25 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,25 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,09 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.04.2024
Ausschüttend
0,982 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
1,051 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
1,027 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G Total Return Credit Investment Fund - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
FRANKREICH 20/24 O.A.T.0,97 %
BUND SCHATZANW. 21/230,97 %
BPCE SFH 17-24 MTN0,45 %
BK NOVA SCOT 19/24 MTN0,43 %
CR.EMILIANO 19/240,43 %
ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)
Anleihe · WKN A19QN3 · ISIN XS1699732704
0,42 %
NATL AUSTR.B 20/25 FLRMTN
Anleihe · WKN A28SV4 · ISIN XS2113151059
0,42 %
Royal Bank of Canada LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2019(24)
Anleihe · WKN A2R8N8 · ISIN XS2060621005
0,42 %
WARNERMED.H. 23/52
Anleihe · WKN A3LGPJ · ISIN US55903VBE20
0,41 %
ASIAN DEV. BK 19/24 FLR0,41 %
Summe:5,33 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu M&G Total Return Credit Investment Fund - P EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu M&G Total Return Credit Investment Fund - P EUR DIS

Der M&G Total Return Credit Investment Fund (der 'Teilfonds') strebt eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) in Höhe des 1-Monats-EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmittel und Barmitteläquivalente, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien, die auf beliebige Währungen lauten. Der Teilfonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in Schwellenländern. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Der Teilfonds kann in Wandelanleihen investieren, darunter bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in CoCo-Bonds. Der Teilfonds kann bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in Beteiligungspapieren halten, die er infolge der Umstrukturierung oder Umwandlung von Schuldtiteln erhält. Diese Obergrenze umfasst nicht die Anlage in Vorzugsaktien. Der Teilfonds kann aber auch indirekt über Derivate investieren. Dies dient dem Aufbau von Long- und Short-Positionen zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds, einem effizienten Portfoliomanagement und der Absicherung. Diese Instrumente können u. a. Kassa- und Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Optionen, Credit Default Swaps und Zinsswaps umfassen. Der Teilfonds kann auch in sonstige Vermögenswerte einschließlich Organismen für gemeinsame Anlagen und sonstige Schuldtitel investieren. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter, diversifizierter Rentenfonds, der in der Regel in Schuldtitel mit festem oder variablem Kupon investiert. Der Teilfonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite in allen Phasen der Wirtschafts- und Kreditzyklen an, vor allem durch Nutzung langfristiger Risikoprämien. In jedem Zins- und Kreditzyklus versucht der Anlageverwalter, die optimale Allokation zwischen festverzinslichen Anlageklassen wie Staatsanleihen, Investment-Grade-Anleihen oder hochverzinslichen Unternehmensanleihen zu finden. Der Anlageverwal...

Stammdaten zu M&G Total Return Credit Investment Fund - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    M&G Investment Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH LU
  • Fondsvolumen
    3,55 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G Total Return Credit Investment Fund - P EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu M&G Total Return Credit Investment Fund - P EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu M&G Total Return Credit Investment Fund - P EUR DIS