Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

M&G Total Return Credit Investment Fund - W EUR DIS

WKN
A3CYTR
Emittent
M&G Luxembourg S.A.
ISIN
LU2377005546
KVG
101,886 EUR
+0,067 EUR+0,07 %
Geld
101,886 EUR
Brief
101,886 EUR
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Fondsvolumen
3,71 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,59 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.04.2024
Ausschüttend
1,053 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
1,118 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
1,094 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G Total Return Credit Investment Fund - W EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398
1,96 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024)
Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358
1,94 %
HSBC GBL LIQ.FDS-EURO LIQUID. REGISTERED SHARES H O.N.
Fonds · WKN A2AHBV · ISIN IE00BYYJGH94
1,85 %
JPM EUR Liquidity LVNAV - Institutional ACC
Fonds · WKN A1J5DF · ISIN LU0836346345
1,85 %
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS
Fonds · WKN A1H7YR · ISIN IE00B3L10570
1,85 %
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOM.INSTL D ACC.EUR ON
Fonds · WKN A2PFJD · ISIN LU1959428894
1,85 %
SSL-ST.STREET EUR LIQUID.LVNAV REGISTERED SHARES PREM.SH.O.N.
Fonds · WKN A1W9GV · ISIN IE00BBT33858
1,83 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.19(26)
Anleihe · WKN A2TEEG · ISIN XS2034715305
0,78 %
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)
Anleihe · WKN A28Y13 · ISIN XS2193983108
0,39 %
International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2018(27)
Anleihe · WKN A2RUFV · ISIN XS1912495691
0,39 %
Summe:14,69 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu M&G Total Return Credit Investment Fund - W EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu M&G Total Return Credit Investment Fund - W EUR DIS

Der M&G Total Return Credit Investment Fund (der 'Teilfonds') strebt eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) in Höhe des 1-Monats-EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmittel und Barmitteläquivalente, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien, die auf beliebige Währungen lauten. Der Teilfonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in Schwellenländern. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Der Teilfonds kann in Wandelanleihen investieren, darunter bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in CoCo-Bonds. Der Teilfonds kann bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in Beteiligungspapieren halten, die er infolge der Umstrukturierung oder Umwandlung von Schuldtiteln erhält. Diese Obergrenze umfasst nicht die Anlage in Vorzugsaktien. Der Teilfonds kann aber auch indirekt über Derivate investieren. Dies dient dem Aufbau von Long- und Short-Positionen zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds, einem effizienten Portfoliomanagement und der Absicherung. Diese Instrumente können u. a. Kassa- und Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Optionen, Credit Default Swaps und Zinsswaps umfassen. Der Teilfonds kann auch in sonstige Vermögenswerte einschließlich Organismen für gemeinsame Anlagen und sonstige Schuldtitel investieren. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter, diversifizierter Rentenfonds, der in der Regel in Schuldtitel mit festem oder variablem Kupon investiert. Der Teilfonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite in allen Phasen der Wirtschafts- und Kreditzyklen an, vor allem durch Nutzung langfristiger Risikoprämien. In jedem Zins- und Kreditzyklus versucht der Anlageverwalter, die optimale Allokation zwischen festverzinslichen Anlageklassen wie Staatsanleihen, Investment-Grade-Anleihen oder hochverzinslichen Unternehmensanleihen zu finden. Der Anlageverwal...

Stammdaten zu M&G Total Return Credit Investment Fund - W EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    M&G Investment Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH LU
  • Fondsvolumen
    3,71 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G Total Return Credit Investment Fund - W EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu M&G Total Return Credit Investment Fund - W EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu M&G Total Return Credit Investment Fund - W EUR DIS