Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
EuroSwitch Substantial Markets - R EUR DIS
- WKN
- A0M98A
- ISIN
- LU0337537053
• KVG
94,380 EUR
+0,810 EUR+0,87 %
Geld
94,380 EUR
Brief
99,100 EUR
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Fondsvolumen
57,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,12 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 3,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.07.2017 Ausschüttend | 0,303 EUR |
25.07.2016 Ausschüttend | 0,462 EUR |
24.07.2015 Ausschüttend | 0,531 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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KVG | |
Top Holdings zu EuroSwitch Substantial Markets - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS Fonds · WKN A0ETKT · ISIN DE000A0ETKT9 | 8,41 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 7,42 % |
JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2DWM4 · ISIN IE00BF4G7183 | 6,76 % |
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1DCTK · ISIN JE00B588CD74 | 6,73 % |
AvH Emerging Markets Fonds UI - V EUR DIS Fonds · WKN A41ACL · ISIN DE000A41ACL2 | 6,24 % |
Franklin European Dividend UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2DTF2 · ISIN IE00BF2B0L69 | 5,54 % |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0Z2 · ISIN LU1829218749 | 4,77 % |
MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN CAPITAL FUND - IF1 EUR ACC Fonds · WKN A4114F · ISIN LU2991324802 | 4,60 % |
Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund - N EUR ACC Fonds · WKN A2PGR4 · ISIN IE00BJYM1P60 | 4,47 % |
Value Opportunity Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A41W9P · ISIN LU3244661420 | 4,00 % |
| Summe: | 58,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu EuroSwitch Substantial Markets - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu EuroSwitch Substantial Markets - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Substantial Markets ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien, ADRs, GDRs, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen sowie auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktienfonds sowie mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds wird nicht in Anteile an Zielfonds investieren, bei denen eine erfolgsabhängige Vergütung ('Performance Fee') erhoben wird. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu EuroSwitch Substantial Markets - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDolphinvest Capital GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen57,77 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu EuroSwitch Substantial Markets - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,55 % | 10,21 % | 7,39 % | 6,75 % | 7,10 % | 7,45 % |
| Maximaler Verlust | -5,83 % | -7,52 % | -7,52 % | -9,69 % | -10,14 % | -22,73 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 68,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,04 | 97,79 | 97,79 | 97,79 | 97,79 | 97,79 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,44 | 90,44 | 78,47 | 69,68 | 69,38 | 54,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,43 | 94,15 | 87,19 | 80,63 | 77,51 | 70,14 |
Performance-Kennzahlen zu EuroSwitch Substantial Markets - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,98 % | +2,98 % | +20,28 % | +32,07 % | +32,35 % | +70,01 % |
| Relativer Return | -2,51 % | +3,33 % | -5,77 % | -16,51 % | -23,48 % | -49,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,51 % | +1,10 % | -0,49 % | -0,50 % | -0,45 % | -0,56 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,22 % | +7,77 % | +12,72 % | +6,09 % | -8,59 % | +12,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,97 % | +0,95 % | +1,04 % | +0,86 % | +0,83 % | +0,70 % |
| Excess Return | +14,57 % | +14,89 % | +23,83 % | +26,27 % | +32,72 % | +67,41 % |





