Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

EuroSwitch Substantial Markets - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

KVG
82,970 EUR
+0,390 EUR+0,47 %
Geld
82,970 EUR
Brief
87,120 EUR
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Fondsvolumen
51,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,67 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten2,67 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
25.07.2017
Ausschüttend
0,303 EUR
25.07.2016
Ausschüttend
0,462 EUR
24.07.2015
Ausschüttend
0,531 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
KVG

Top Holdings zu EuroSwitch Substantial Markets - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
13,86 %
12,16 %
BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS
Fonds · WKN A0ETKT · ISIN DE000A0ETKT9
9,55 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
9,01 %
8,26 %
WisdomTree Physical Swiss Gold
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1DCTK · ISIN JE00B588CD74
6,93 %
5,12 %
5,01 %
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - I EUR ACC
Fonds · WKN A407S1 · ISIN LU2749781550
3,92 %
ARC ALPHA Equity Story Leaders - R EUR ACC
Fonds · WKN A2P40H · ISIN LU2177558678
3,69 %
Summe:77,51 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu EuroSwitch Substantial Markets - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu EuroSwitch Substantial Markets - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Substantial Markets ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien, ADRs, GDRs, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen sowie auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktienfonds sowie mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds wird nicht in Anteile an Zielfonds investieren, bei denen eine erfolgsabhängige Vergütung ('Performance Fee') erhoben wird. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu EuroSwitch Substantial Markets - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dolphinvest Capital GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    51,71 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu EuroSwitch Substantial Markets - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,28 %
3 Monate
4,48 %
1 Jahr
8,03 %
3 Jahre
6,64 %
5 Jahre
7,30 %
10 Jahre
7,74 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-9,69 %
3 Jahre
-9,69 %
5 Jahre
-10,14 %
10 Jahre
-22,73 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
82,80
3 Monate
83,35
1 Jahr
86,89
3 Jahre
86,89
5 Jahre
86,89
10 Jahre
86,89
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
81,61
3 Monate
81,61
1 Jahr
77,12
3 Jahre
69,38
5 Jahre
60,38
10 Jahre
53,22
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
82,16
3 Monate
82,58
1 Jahr
82,73
3 Jahre
76,55
5 Jahre
74,23
10 Jahre
67,94
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,28 %4,48 %8,03 %6,64 %7,30 %7,74 %
Maximaler Verlust-0,62 %-2,09 %-9,69 %-9,69 %-10,14 %-22,73 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %60,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)82,8083,3586,8986,8986,8986,89
Tiefstkurs (in EUR)81,6181,6177,1269,3860,3853,22
Durchschnittspreis (in EUR)82,1682,5882,7376,5574,2367,94

Performance-Kennzahlen zu EuroSwitch Substantial Markets - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,55 %
3 Monate
+1,42 %
1 Jahr
+4,27 %
3 Jahre
+11,73 %
5 Jahre
+37,34 %
10 Jahre
+37,89 %
Relativer Return
1 Monat
-2,18 %
3 Monate
-9,06 %
1 Jahr
-5,88 %
3 Jahre
-20,31 %
5 Jahre
-31,23 %
10 Jahre
-50,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,18 %
3 Monate
-3,12 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
-0,58 %
Performance im Jahr
2025
-0,31 %
2024
+12,72 %
2023
+6,09 %
2022
-8,59 %
2021
+12,92 %
2020
+0,78 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,92 %
10 Jahre
+0,33 %
Excess Return
1 Jahr
+1,10 %
2 Jahre
+7,67 %
3 Jahre
+10,32 %
4 Jahre
+16,85 %
5 Jahre
+37,86 %
10 Jahre
+30,94 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,55 %+1,42 %+4,27 %+11,73 %+37,34 %+37,89 %
Relativer Return-2,18 %-9,06 %-5,88 %-20,31 %-31,23 %-50,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,18 %-3,12 %-0,50 %-0,63 %-0,62 %-0,58 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,31 %+12,72 %+6,09 %-8,59 %+12,92 %+0,78 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,14 %+0,55 %+0,50 %+0,57 %+0,92 %+0,33 %
Excess Return+1,10 %+7,67 %+10,32 %+16,85 %+37,86 %+30,94 %

Fondsprospekte zu EuroSwitch Substantial Markets - R EUR DIS