Rentenfonds • Renten Asien

Anlageschwerpunkt First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I USD DIS

WKN
ISIN
KVG
First Sentier Investors
WKN
KVG
First Sentier Investors
ISIN

5,154 EUR
-0,007 EUR-0,14 %
Geld
5,154 EUR
Brief
5,154 EUR
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Fondsvolumen
32,98 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Kayman InselnJungferninseln (British)USAIndienIndonesienHongkongMalaysiaChinaAustralienThailandGroßbritannienSingapurJapanSüdkoreaSaudi-ArabienFrankreichVereinigte Arabische EmirateBermudaPhilippinenTürkeiNiederlandeNeuseeland
Stand:
  • Kayman Inseln (11,4 %)
  • Jungferninseln (British) (9,4 %)
  • USA (9,1 %)
  • Indien (6,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (78,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarJapanische YenMalaysische RinggitAustralische DollarSingapur-DollarTürkische Lira
Stand:
  • US-Dollar (87,1 %)
  • Japanische Yen (5,8 %)
  • Malaysische Ringgit (3,2 %)
  • Australische Dollar (2,9 %)

Top Holdings zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
USA 24/25 ZO13,58 %
REC LIMITED 1.76 19-JAN-2029
Anleihe · ISIN XS2732247189 ·
6,29 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162
Anleihe · WKN A280QR · ISIN AU0000097495
2,97 %
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD 0 29-DEC-2049
Anleihe · WKN A3LZ63 · ISIN XS2825539450
2,20 %
Phoenix Lead Ltd. DL-Notes 2017(22/Und.)
Anleihe · WKN A19NAW · ISIN XS1668531335
1,78 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025
Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031
1,75 %
Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T. Nts 2018(48) Reg.S
Anleihe · WKN A2RUSN · ISIN US88323AAD46
1,74 %
SHANCOML BK 23/33 FLR
Anleihe · WKN A3LERU · ISIN XS2531672892
1,57 %
Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S
Anleihe · WKN A1894U · ISIN USY20721BQ18
1,53 %
Tongyang Life Insurance Co. DL-FLR Notes 2025(30/35)
Anleihe · WKN A4EAKV · ISIN XS3045733840
1,53 %
Summe:34,94 %
Stand:

Fondsstrategie zu First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I USD DIS

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann zudem weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von der US-Regierung begeben werden.Der Fonds kann mehr als 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenmärkten in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf den chinesischen Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als qualitativ hochwertiger angesehen werden) sowie solche mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren.Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Die Anlagen im Fonds lauten überwiegend auf US-Dollar oder auf asiatische Währungen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet