Rentenfonds • Renten International
Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR DIS
- WKN
- A1W4UA
- ISIN
- LU0949332349
• KVG
10,440 EUR
+0,020 EUR+0,19 %
Geld
10,440 EUR
Brief
10,440 EUR
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Fondsvolumen
784,23 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,257 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,240 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,139 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 24,00 % |
NIEDERLANDE EO-ANL. 2020(27) Anleihe · WKN A28X1Q · ISIN NL0015031501 | 15,86 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 12,56 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 7,48 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z05 · ISIN DE000BU2Z056 | 7,29 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8 | 5,79 % |
NIEDERLANDE EO-BOND 2025(35) Anleihe · WKN A4D77X · ISIN NL0015002F72 | 5,18 % |
Spanien EO-Bonos 2025(35) Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67 | 3,93 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036) Anleihe · WKN BU2Z06 · ISIN DE000BU2Z064 | 2,87 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(55) Anleihe · WKN A4EGN8 · ISIN IT0005668238 | 1,80 % |
| Summe: | 86,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterArio Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen784,23 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,50 % | 3,09 % | 2,93 % | 5,65 % | 6,61 % | 5,19 % |
| Maximaler Verlust | -1,89 % | -1,89 % | -1,89 % | -5,04 % | -22,66 % | -22,97 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 48,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,60 | 10,60 | 10,69 | 10,91 | 12,52 | 12,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,40 | 10,40 | 10,35 | 9,64 | 9,64 | 9,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,52 | 10,49 | 10,52 | 10,41 | 10,81 | 11,20 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,23 % | -0,38 % | +2,97 % | +9,96 % | -10,49 % | +3,31 % |
| Relativer Return | -2,07 % | -2,14 % | +3,96 % | +6,77 % | -5,27 % | +0,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,07 % | -0,72 % | +0,32 % | +0,18 % | -0,09 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,48 % | +0,37 % | +2,94 % | +8,17 % | -18,93 % | -2,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | -0,13 % | +0,05 % | -0,15 % | -0,29 % | +0,00 % |
| Excess Return | +0,60 % | -1,14 % | +0,84 % | -4,04 % | -9,02 % | +0,16 % |