Fidelity Funds - Euro Bond Fund - I EUR ACC
- WKN
- A2AEMD
- ISIN
- LU1322386183
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 23,65 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 16,42 % |
Spanien EO-Bonos 2025(35) Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67 | 10,11 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 9,17 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034 | 7,61 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 7,53 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 5,55 % |
| NOVO-NORDISK AS CP .025 06/20/2025 Anleihe · WKN A4PDDK · ISIN XS3034241565 | 2,53 % |
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026 | 2,38 % |
| FISERV INC CP .025 05/08/2025 Anleihe · WKN A4PA5F · ISIN XS3019865727 | 2,20 % |
| Summe: | 87,15 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
| HUF | Thesaurierend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - I EUR ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 10,560 EUR +0,010 EUR · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,49 % | 6,17 % | 5,30 % | 7,73 % | 6,59 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,38 % | -3,66 % | -4,99 % | -13,73 % | -22,75 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 33,33 % | 38,89 % | 40,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,60 | 10,67 | 10,82 | 10,82 | 11,95 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,39 | 10,28 | 10,04 | 9,23 | 9,23 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,53 | 10,49 | 10,46 | 10,05 | 10,69 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,73 % | +0,09 % | +5,16 % | -0,66 % | -7,83 % | – |
| Relativer Return | +0,40 % | +0,05 % | +0,51 % | +3,87 % | +6,17 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,40 % | +0,02 % | +0,04 % | +0,11 % | +0,10 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,09 % | +3,11 % | +8,29 % | -18,79 % | -1,85 % | +6,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +0,39 % | -0,09 % | -0,20 % | -0,20 % | – |
| Excess Return | +1,68 % | +4,82 % | -2,08 % | -5,62 % | -6,33 % | – |