Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR ACC
- WKN
- A0NGW5
- ISIN
- LU0346390197
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 27,74 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 21,48 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 11,84 % |
Spanien EO-Bonos 2025(35) Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67 | 10,48 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 7,53 % |
| NESTLE FINANCE INTL LTD CP .0198 09/22/2025 Anleihe · WKN A46LF4 · ISIN XS3132432223 | 2,61 % |
| FISERV INC CP .0212 10/30/2025 Anleihe · WKN A466XD · ISIN XS3171646709 | 2,25 % |
| VEOLIA ENVIR. 25-05.09.25 | 2,18 % |
| IBERDROLA INTL BV CP .0205 10/15/2025 Anleihe · WKN A46LC1 · ISIN XS3130018149 | 2,17 % |
| AMCOR UK FINANCE PLC CP .0212 10/03/2025 Anleihe · WKN A46NXK · ISIN XS3145652072 | 2,17 % |
| Summe: | 90,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterArio Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen1,02 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,21 % | 2,82 % | 4,58 % | 6,74 % | 6,58 % | 5,18 % |
| Maximaler Verlust | -0,50 % | -0,81 % | -5,08 % | -6,92 % | -23,00 % | -23,00 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 48,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,04 | 16,04 | 16,35 | 16,35 | 18,17 | 18,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,89 | 15,89 | 15,52 | 13,99 | 13,99 | 13,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,95 | 15,96 | 15,95 | 15,25 | 16,08 | 16,12 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,56 % | +0,31 % | – | +7,15 % | -9,84 % | +6,87 % |
| Relativer Return | +0,22 % | +0,31 % | +3,49 % | +11,02 % | -1,18 % | +1,44 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,22 % | +0,10 % | +0,29 % | +0,29 % | -0,02 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,12 % | +2,89 % | +8,13 % | -18,88 % | -1,99 % | +6,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,58 % | +0,53 % | +0,16 % | -0,27 % | -0,26 % | -0,00 % |
| Excess Return | -2,65 % | +5,86 % | +3,27 % | -7,34 % | -8,04 % | -0,18 % |