Rentenfonds • Renten International
Fidelity Funds - Euro Bond Fund - E EUR ACC
- WKN
- A0MJQB
- ISIN
- LU0238209513
•
27,297 EUR
-0,030 EUR-0,11 %
Geld
27,297 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
27,842 EUR
(900 Stk.)
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Fondsvolumen
1,05 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - E EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 24,38 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 16,76 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 13,32 % |
Spanien EO-Bonos 2025(35) Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67 | 10,36 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 7,50 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 5,58 % |
| NOVO-NORDISK 25/20.06.25 | 2,57 % |
| FISERV INC CP .0227 07/03/2025 Anleihe · WKN A4QA4L · ISIN XS3071336013 | 2,22 % |
| NOVO-NORDISK 25/13.06.25 | 2,14 % |
| IBERDROLA INTL25/17.07.25 Anleihe · WKN A4PYV1 · ISIN XS3058649438 | 2,13 % |
| Summe: | 86,96 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
| HUF | Thesaurierend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - E EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - E EUR ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - E EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 27,570 EUR -0,070 EUR · -0,25 % heute, 07:46:11 · unbekannt | -0,070 EUR · -0,25 % | 27,297 EUR heute, 07:46:11 · 1.000 Stk. | 27,843 EUR heute, 07:46:11 · 1.000 Stk. | 0,546 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 27,308 EUR -0,030 EUR · -0,11 % heute, 08:19:07 · 0 Stk. | -0,030 EUR · -0,11 % | 27,308 EUR heute, 08:19:10 · 2.931 Stk. | 27,831 EUR heute, 08:19:10 · 2.874 Stk. | 0,523 EUR 1,88 % |
KVG Echtzeit | – | 27,570 EUR -0,030 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,11 % | 27,570 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 27,570 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Quotrix Echtzeit | 300 Stk. | 27,267 EUR -0,493 EUR · -1,78 % 27.05.2025, 14:41:11 · 300 Stk. | -0,493 EUR · -1,78 % | 27,297 EUR heute, 08:10:40 · 2.931 Stk. | 27,842 EUR heute, 08:10:40 · 2.874 Stk. | 0,545 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - E EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,33 % | 3,06 % | 4,87 % | 7,32 % | 6,57 % | 5,18 % |
| Maximaler Verlust | -0,40 % | -1,19 % | -5,29 % | -13,93 % | -24,08 % | -24,08 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | 43,33 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 27,67 | 27,67 | 28,35 | 28,64 | 32,47 | 32,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 27,51 | 27,00 | 26,61 | 24,65 | 24,65 | 24,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 27,59 | 27,48 | 27,55 | 26,58 | 28,45 | 28,87 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - E EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | +2,11 % | +2,91 % | +2,91 % | -12,33 % | -0,18 % |
| Relativer Return | +0,51 % | +5,38 % | +3,79 % | +5,82 % | -1,09 % | -5,60 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,51 % | +1,76 % | +0,31 % | +0,16 % | -0,02 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,54 % | +2,13 % | +7,35 % | -19,52 % | -2,72 % | +5,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,06 % | +0,24 % | +0,00 % | -0,33 % | -0,35 % | -0,16 % |
| Excess Return | -0,30 % | +2,80 % | +0,08 % | -8,90 % | -10,83 % | -8,80 % |