Rentenfonds • Renten International
Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR DIS
- WKN
- 973275
- ISIN
- LU0048579097
•
12,384 EUR
-0,090 EUR-0,72 %
Geld
12,346 EUR
2.100 Stk.
Brief
12,414 EUR
2.100 Stk.
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Fondsvolumen
893,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,99 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,262 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,243 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,121 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 27,12 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 17,92 % |
Spanien EO-Bonos 2025(35) Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67 | 12,29 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2026(36) Anleihe · WKN A4ENV5 · ISIN IE000O6GBYC9 | 10,26 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 7,51 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z05 · ISIN DE000BU2Z056 | 6,30 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(54) Anleihe · WKN A3LUD3 · ISIN ES0000012M93 | 4,26 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056) Anleihe · WKN BU2D01 · ISIN DE000BU2D012 | 3,55 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(55) Anleihe · WKN A4EGN8 · ISIN IT0005668238 | 3,27 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(46) Anleihe · WKN A3L77N · ISIN IT0005631608 | 2,40 % |
| Summe: | 94,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterArio Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen893,59 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / 750,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 12,377 EUR -0,095 EUR · -0,76 % heute, 21:55:08 · 0 Stk. | -0,095 EUR · -0,76 % | 12,377 EUR heute, 21:55:08 · 2.100 Stk. | 12,416 EUR heute, 21:55:08 · 8.055 Stk. | 0,039 EUR 0,31 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 12,312 EUR -0,135 EUR · -1,08 % heute, 21:59:00 · unbekannt | -0,135 EUR · -1,08 % | 12,312 EUR heute, 22:35:08 · 809 Stk. | 12,434 EUR heute, 22:35:08 · 809 Stk. | 0,122 EUR 0,98 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 12,389 EUR -0,048 EUR · -0,39 % heute, 20:54:50 · unbekannt | -0,048 EUR · -0,39 % | 12,346 EUR heute, 22:00:02 · 2.100 Stk. | 12,414 EUR heute, 22:00:04 · 2.100 Stk. | 0,069 EUR 0,55 % | |
Frankfurt verzögert | – | 12,317 EUR -0,090 EUR · -0,73 % heute, 08:04:38 · 0 Stk. | -0,090 EUR · -0,73 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,66 % | 2,33 % | 3,55 % | 5,70 % | 6,56 % | 5,16 % |
| Maximaler Verlust | -0,87 % | -0,87 % | -2,77 % | -5,17 % | -22,99 % | -23,46 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 46,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,59 | 12,59 | 12,68 | 12,97 | 14,96 | 15,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,47 | 12,38 | 12,30 | 11,47 | 11,47 | 11,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,52 | 12,47 | 12,49 | 12,36 | 12,87 | 13,38 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | +0,56 % | +0,91 % | +11,77 % | -10,89 % | +1,75 % |
| Relativer Return | -1,61 % | -0,74 % | +4,92 % | +7,61 % | -6,30 % | -0,57 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,61 % | -0,25 % | +0,40 % | +0,20 % | -0,11 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,48 % | +0,03 % | +2,57 % | +7,77 % | -19,19 % | -2,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,34 % | +0,04 % | +0,13 % | -0,24 % | -0,30 % | -0,01 % |
| Excess Return | -1,20 % | +0,34 % | +2,45 % | -6,34 % | -9,39 % | -0,57 % |