Rentenfonds • Renten International
Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR DIS
- WKN
- 973275
- ISIN
- LU0048579097
•
12,536 EUR
-0,038 EUR-0,30 %
Geld
12,536 EUR
(2.000 Stk.)
Brief
12,724 EUR
(2.000 Stk.)
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
1,07 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 0,243 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,121 EUR |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,128 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 23,65 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 16,42 % |
Spanien EO-Bonos 2025(35) Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67 | 10,11 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 9,17 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034 | 7,61 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 7,53 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 5,55 % |
| NOVO-NORDISK AS CP .025 06/20/2025 Anleihe · WKN A4PDDK · ISIN XS3034241565 | 2,53 % |
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026 | 2,38 % |
| FISERV INC CP .025 05/08/2025 Anleihe · WKN A4PA5F · ISIN XS3019865727 | 2,20 % |
| Summe: | 87,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
| HUF | Thesaurierend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das PortfolioWerbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Eine herausragende ETF-Lösung für jeden Investor:
Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzenWerbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Exchange Traded Product
Das gesamte Potenzial des Krypto-Universums ins Portfolio holen – mit nur einem ETPWerbung
· Uhr · Investment-Idee-RedaktionAnlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 12,575 EUR +0,011 EUR · +0,09 % gestern, 21:56:37 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 12,592 EUR -0,031 EUR · -0,25 % gestern, 10:32:38 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 12,620 EUR -0,050 EUR · -0,39 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 12,264 EUR -0,441 EUR · -3,47 % 11.03.2025, 09:28:41 · 376 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,64 % | 6,17 % | 5,33 % | 7,72 % | 6,59 % | 5,22 % |
| Maximaler Verlust | -0,39 % | -3,68 % | -5,17 % | -13,84 % | -23,46 % | -23,46 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 33,33 % | 38,89 % | 40,00 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,68 | 12,77 | 12,97 | 13,37 | 15,05 | 15,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,43 | 12,30 | 12,30 | 11,47 | 11,47 | 11,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,60 | 12,56 | 12,60 | 12,34 | 13,25 | 13,45 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,77 % | – | +4,65 % | -2,13 % | -10,09 % | -0,03 % |
| Relativer Return | +4,13 % | +4,39 % | +2,15 % | +1,76 % | +0,74 % | -5,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,13 % | +1,44 % | +0,18 % | +0,05 % | +0,01 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,24 % | +2,57 % | +7,77 % | -19,19 % | -2,33 % | +6,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +0,30 % | -0,15 % | -0,27 % | -0,27 % | -0,07 % |
| Excess Return | +1,17 % | +3,70 % | -3,55 % | -7,45 % | -8,59 % | -3,85 % |