Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

FOCUS Ausgewogen - RA EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IQAM Invest GmbH
WKN
KVG
IQAM Invest GmbH
ISIN

KVG
138,950 EUR
+1,180 EUR+0,86 %
Geld
138,950 EUR
Brief
138,950 EUR
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Fondsvolumen
36,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,48 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2025
Ausschüttend
2,250 EUR
16.12.2024
Ausschüttend
2,550 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
0,001 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FOCUS Ausgewogen - RA EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - ACC
ETF · WKN A40U3V · ISIN IE00BH04FZ00
10,72 %
Invesco Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
9,17 %
Amundi Euro Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN LYX0XH · ISIN LU1650487413
5,71 %
Plenum CAT Bond Dynamic Fund - I EUR ACC
Fonds · WKN A3CQM4 · ISIN LI1115702881
4,18 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38
4,18 %
4,18 %
XAIA Credit Basis II - I EUR DIS
Fonds · WKN A0YDMY · ISIN LU0462885301
2,88 %
Candriam Long Short Credit - R - ACCU
Fonds · WKN A12C5S · ISIN FR0011510056
2,87 %
Wellington Euro High Yield Bond Fund - S EUR ACC
Fonds · WKN A2PJPF · ISIN IE00BJRHVH04
2,49 %
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2QMHS · ISIN IE00BNRQM384
2,23 %
Summe:48,61 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu FOCUS Ausgewogen - RA EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu FOCUS Ausgewogen - RA EUR DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Vermögenszuwachses. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds direkt wie auch (bis zu 100%) indirekt, durch Investition in andere Investmentfonds in die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und andere Finanzinstrumente). Der Fondsmanager unterliegt im Rahmen seiner Investitionen keinen Einschränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Stammdaten zu FOCUS Ausgewogen - RA EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    IQAM Invest - Advisory
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Raiffeisen Bank International AG, Wien
  • Fondsvolumen
    36,32 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FOCUS Ausgewogen - RA EUR DIS

Volatilität
1 Monat
13,00 %
3 Monate
9,68 %
1 Jahr
6,55 %
3 Jahre
6,43 %
5 Jahre
6,14 %
10 Jahre
5,82 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,30 %
3 Monate
-5,55 %
1 Jahr
-5,55 %
3 Jahre
-11,62 %
5 Jahre
-15,22 %
10 Jahre
-19,06 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
137,77
3 Monate
138,49
1 Jahr
138,49
3 Jahre
138,49
5 Jahre
138,49
10 Jahre
138,49
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
130,81
3 Monate
130,81
1 Jahr
117,67
3 Jahre
106,56
5 Jahre
104,98
10 Jahre
96,46
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
134,10
3 Monate
135,45
1 Jahr
130,24
3 Jahre
122,16
5 Jahre
119,34
10 Jahre
115,19
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,00 %9,68 %6,55 %6,43 %6,14 %5,82 %
Maximaler Verlust-3,30 %-5,55 %-5,55 %-11,62 %-15,22 %-19,06 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %69,44 %60,00 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)137,77138,49138,49138,49138,49138,49
Tiefstkurs (in EUR)130,81130,81117,67106,56104,9896,46
Durchschnittspreis (in EUR)134,10135,45130,24122,16119,34115,19

Performance-Kennzahlen zu FOCUS Ausgewogen - RA EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,22 %
3 Monate
+1,41 %
1 Jahr
+18,41 %
3 Jahre
+30,54 %
5 Jahre
+21,94 %
10 Jahre
+38,53 %
Relativer Return
1 Monat
-1,35 %
3 Monate
-2,96 %
1 Jahr
-9,48 %
3 Jahre
-18,79 %
5 Jahre
-31,09 %
10 Jahre
-58,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,35 %
3 Monate
-1,00 %
1 Jahr
-0,83 %
3 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
-0,72 %
Performance im Jahr
2026
+4,55 %
2025
+5,60 %
2024
+13,15 %
2023
+7,03 %
2022
-11,63 %
2021
+7,24 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,53 %
2 Jahre
+1,02 %
3 Jahre
+1,03 %
4 Jahre
+0,95 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
+0,54 %
Excess Return
1 Jahr
+16,59 %
2 Jahre
+15,51 %
3 Jahre
+22,43 %
4 Jahre
+26,40 %
5 Jahre
+23,44 %
10 Jahre
+36,89 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,22 %+1,41 %+18,41 %+30,54 %+21,94 %+38,53 %
Relativer Return-1,35 %-2,96 %-9,48 %-18,79 %-31,09 %-58,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,35 %-1,00 %-0,83 %-0,58 %-0,62 %-0,72 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+4,55 %+5,60 %+13,15 %+7,03 %-11,63 %+7,24 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,53 %+1,02 %+1,03 %+0,95 %+0,71 %+0,54 %
Excess Return+16,59 %+15,51 %+22,43 %+26,40 %+23,44 %+36,89 %