Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds
FOCUS Ausgewogen - RA EUR DIS
• KVG
138,950 EUR
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Geld
138,950 EUR
Brief
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Fondsvolumen
36,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,48 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 2,250 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 2,550 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,001 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FOCUS Ausgewogen - RA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - ACC ETF · WKN A40U3V · ISIN IE00BH04FZ00 | 10,72 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 9,17 % |
Amundi Euro Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0XH · ISIN LU1650487413 | 5,71 % |
Plenum CAT Bond Dynamic Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A3CQM4 · ISIN LI1115702881 | 4,18 % |
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38 | 4,18 % |
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A2DQKN · ISIN IE00BDS67326 | 4,18 % |
XAIA Credit Basis II - I EUR DIS Fonds · WKN A0YDMY · ISIN LU0462885301 | 2,88 % |
Candriam Long Short Credit - R - ACCU Fonds · WKN A12C5S · ISIN FR0011510056 | 2,87 % |
Wellington Euro High Yield Bond Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A2PJPF · ISIN IE00BJRHVH04 | 2,49 % |
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2QMHS · ISIN IE00BNRQM384 | 2,23 % |
| Summe: | 48,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FOCUS Ausgewogen - RA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FOCUS Ausgewogen - RA EUR DIS
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Vermögenszuwachses. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds direkt wie auch (bis zu 100%) indirekt, durch Investition in andere Investmentfonds in die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und andere Finanzinstrumente). Der Fondsmanager unterliegt im Rahmen seiner Investitionen keinen Einschränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.
Stammdaten zu FOCUS Ausgewogen - RA EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIQAM Invest - Advisory
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG, Wien
- Fondsvolumen36,32 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FOCUS Ausgewogen - RA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,00 % | 9,68 % | 6,55 % | 6,43 % | 6,14 % | 5,82 % |
| Maximaler Verlust | -3,30 % | -5,55 % | -5,55 % | -11,62 % | -15,22 % | -19,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 137,77 | 138,49 | 138,49 | 138,49 | 138,49 | 138,49 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 130,81 | 130,81 | 117,67 | 106,56 | 104,98 | 96,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 134,10 | 135,45 | 130,24 | 122,16 | 119,34 | 115,19 |
Performance-Kennzahlen zu FOCUS Ausgewogen - RA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,22 % | +1,41 % | +18,41 % | +30,54 % | +21,94 % | +38,53 % |
| Relativer Return | -1,35 % | -2,96 % | -9,48 % | -18,79 % | -31,09 % | -58,06 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,35 % | -1,00 % | -0,83 % | -0,58 % | -0,62 % | -0,72 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,55 % | +5,60 % | +13,15 % | +7,03 % | -11,63 % | +7,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,53 % | +1,02 % | +1,03 % | +0,95 % | +0,71 % | +0,54 % |
| Excess Return | +16,59 % | +15,51 % | +22,43 % | +26,40 % | +23,44 % | +36,89 % |



