Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
- WKN
- A2AP7C
- ISIN
- IE00BD4GTR49
• KVG
11,930 EUR
+0,110 EUR+0,93 %
Geld
11,930 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,56 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.03.2026 Ausschüttend | 0,103 EUR |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,083 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,075 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 5,33 % |
Canadian National Railway Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 5,08 % |
RWE Aktie · WKN 703712 · ISIN DE0007037129 | 4,99 % |
Entergy Aktie · WKN 889290 · ISIN US29364G1031 | 4,74 % |
Pembina Pipeline Corp. Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034 | 4,64 % |
Aéroports de Paris Aktie · WKN A0J2WM · ISIN FR0010340141 | 4,23 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 4,16 % |
Aena Aktie · WKN A41B4U · ISIN ES0105046017 | 3,99 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 3,95 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 3,72 % |
| Summe: | 44,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
Mit einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel wird ein langfristiges und stabiles Anlagewachstum durch eine Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag) angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus Infrastruktursektoren wie Versorgung, Verkehr, gemeinschaftliche und soziale Infrastruktur sowie Kommunikation. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus China und anderen Schwellenländern. Diese Anlagen können Hinterlegungsscheine umfassen. In geringerem Umfang kann der Fonds in infrastrukturbezogene Immobilienfonds investieren. Der Anlageverwalter stellt anhand einer Fundamentaldatenanalyse ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen zusammen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie vorhersehbare Cashflows bieten, eine geringe Gewinnvolatilität aufweisen und aufgrund von hohen Marktzutrittsbarrieren von begrenztem Wettbewerb profitieren. Bevorzugt werden zudem Unternehmen, die in der Regel besser vor der Inflation geschützt sind. SFDR-Kategorie Artikel 8 (bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß den EU-Vorschriften).
Stammdaten zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleBank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen1,56 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,03 % | 9,63 % | 10,83 % | 11,15 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,23 % | -9,44 % | -9,44 % | -9,44 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,89 | 12,60 | 12,60 | 12,60 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,41 | 11,41 | 11,08 | 8,69 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,62 | 11,93 | 11,86 | 10,74 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,87 % | -4,45 % | +5,46 % | +35,10 % | – | – |
| Relativer Return | +3,28 % | -1,32 % | +2,69 % | -2,47 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,28 % | -0,44 % | +0,22 % | -0,07 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,97 % | +6,62 % | +10,21 % | +2,36 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 | +0,34 | +0,69 | +0,70 | – | – |
| Excess Return | +3,54 % | +8,14 % | +26,27 % | +34,90 % | – | – |