Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
- WKN
- A2AP7C
- ISIN
- IE00BD4GTR49
• KVG
11,300 EUR
-0,020 EUR-0,18 %
Geld
11,300 EUR
Brief
11,300 EUR
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Fondsvolumen
880,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,083 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,075 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,002 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Entergy Aktie · WKN 889290 · ISIN US29364G1031 | 5,59 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 5,26 % |
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 5,11 % |
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 4,62 % |
WEC Energy Aktie · WKN A14V4V · ISIN US92939U1060 | 4,55 % |
TC Energy Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 4,16 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 4,10 % |
CenterPoint Energy Aktie · WKN 854566 · ISIN US15189T1079 | 3,96 % |
Public Service Enterprise Group Aktie · WKN 852070 · ISIN US7445731067 | 3,43 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 3,43 % |
| Summe: | 44,21 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen eines langfristigen stabilen Wachstums aus regelmäßigen und kontinuierlichen Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie Kapitalzuwachs aus einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Stammdaten zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen880,34 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,46 % | 8,53 % | 12,01 % | 11,47 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -4,52 % | -9,29 % | -13,78 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,65 | 10,56 | 9,91 | 8,62 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,04 | 10,90 | 10,70 | 9,95 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,99 % | +3,85 % | +7,02 % | +23,40 % | – | – |
| Relativer Return | +0,86 % | -2,65 % | +0,16 % | -4,02 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,86 % | -0,89 % | +0,01 % | -0,11 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,34 % | +10,21 % | +2,36 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +1,05 % | +0,45 % | – | – | – |
| Excess Return | +3,88 % | +25,78 % | +16,83 % | – | – | – |