FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
- WKN
- A2AP7C
- ISIN
- IE00BD4GTR49
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,083 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,075 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,002 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ENTERGY CORP. DL-,01 | 5,40 % |
| EMERA INC. | 4,56 % |
| SEVERN TRENT LS-,9789 | 4,51 % |
| TC ENERGY CORP. | 4,46 % |
| NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 4,33 % |
| WEC ENERGY GRP DL 10 | 4,15 % |
| FERROVIAL SE EO-,01 | 3,71 % |
| FRAPORT AG FFM.AIRPORT | 3,58 % |
| REDEIA CORPO EO-,50 | 3,52 % |
| ENEL S.P.A. EO 1 | 3,26 % |
| Summe: | 41,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 AUD | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 6.000,00 CNH | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| BRL | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| CAD | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. CAD | |
| CAD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. CAD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
Fondsstrategie zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen eines langfristigen stabilen Wachstums aus regelmäßigen und kontinuierlichen Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie Kapitalzuwachs aus einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Stammdaten zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 10,620 EUR +0,060 EUR · +0,57 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 26,12 % | 17,56 % | 13,02 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -7,81 % | -8,03 % | -9,29 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,75 | 10,86 | 11,01 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,91 | 9,91 | 9,44 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,41 | 10,52 | 10,27 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,38 % | +0,21 % | +12,63 % | – | – | – |
| Relativer Return | +3,20 % | +2,19 % | -2,00 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,20 % | +0,72 % | -0,17 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,97 % | +10,21 % | +2,36 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,70 % | +0,28 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +9,16 % | +6,91 % | – | – | – | – |