Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt Generali Investments SICAV Euro Bond - BX EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
223,695 EUR
+0,096 EUR+0,04 %
Geld
223,695 EUR
Brief
223,695 EUR
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Fondsvolumen
2,81 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ItalienSpanienSupranationalGriechenlandPortugalFrankreichDeutschlandBarmittelÖsterreich
Stand:
  • Italien (49,7 %)
  • Spanien (23,6 %)
  • Supranational (8,3 %)
  • Griechenland (7,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (97,8 %)
  • Barmittel (1,5 %)
  • sonst. VM (0,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (97,8 %)

Top Holdings zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BX EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
Anleihe · WKN A28SDS · ISIN ES0000012F76
3,22 %
Spanien EO-Bonos 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78
2,59 %
Spanien EO-Bonos 2021(31)
Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41
2,45 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34)
Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948
2,26 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30)
Anleihe · WKN A3LGT7 · ISIN IT0005542797
2,22 %
Spanien EO-Bonos 2019(35)
Anleihe · WKN A2RYQD · ISIN ES0000012E69
2,04 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31)
Anleihe · WKN A3KSXE · ISIN EU000A3KSXE1
1,82 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)
Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41
1,82 %
Spanien EO-Bonos 2019(29)
Anleihe · WKN A2RWZ7 · ISIN ES0000012E51
1,54 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)
Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693
1,54 %
Summe:21,50 %
Stand:

Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Euro Bond - BX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.