Dachfonds • Dachfonds Rentenfonds
GLOBAL Strategie Zinspapiere - A EUR DIS
- WKN
- A3ERMT
- ISIN
- DE000A3ERMT3
• KVG
105,640 EUR
+0,050 EUR+0,05 %
Geld
105,640 EUR
Brief
108,810 EUR
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Fondsvolumen
64,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 1,870 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 1,650 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GLOBAL Strategie Zinspapiere - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
XAIA Credit Basis II - I EUR DIS Fonds · WKN A0YDMY · ISIN LU0462885301 | 10,13 % |
Aegon European ABS Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2H8ZG · ISIN IE00BZ005F46 | 10,06 % |
Lupus alpha CLO High Quality Invest - A EUR DIS Fonds · WKN A1XDX3 · ISIN DE000A1XDX38 | 10,05 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2206 · ISIN DE000BU22064 | 10,05 % |
XAIA Credit Debt Capital - I EUR DIS Fonds · WKN A1JCNM · ISIN LU0644384843 | 10,02 % |
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI EUR DIS H Fonds · WKN A0NJEE · ISIN LU0351545586 | 9,93 % |
Amundi Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0XJ · ISIN LU1650488494 | 9,91 % |
Assenagon Credit Selection ESG - I EUR DIS Fonds · WKN A1KDFD · ISIN LU0890803710 | 9,87 % |
iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2JE39 · ISIN IE00BDFK1573 | 5,00 % |
Amundi Italy BTP Government Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN LYX0WV · ISIN LU1598691050 | 4,97 % |
| Summe: | 89,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu GLOBAL Strategie Zinspapiere - A EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu GLOBAL Strategie Zinspapiere - A EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Renten, Rentenfonds und Renten-ETFs. Dabei kann sowohl in Staatsanleihen als auch in Unternehmensanleihen investiert werden. Emittenten können auch außerhalb des EURO-Raumes ihren Sitz haben. Die Investitionen können auch in anderen Währungen als dem EURO erfolgen. Basis für die Investmententscheidungen ist immer die Analyse von erwartetem laufendem Ertrag, Volatilität, Bonitätsrisiken. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% REX 3-jährige Laufzeiten Performance-Index. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Stammdaten zu GLOBAL Strategie Zinspapiere - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDonner & Reuschel AG
- Fondsvolumen64,72 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL Strategie Zinspapiere - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,79 % | 1,22 % | 1,19 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,39 % | -1,17 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,59 | 105,59 | 107,20 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,17 | 104,64 | 104,64 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,40 | 105,16 | 105,90 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu GLOBAL Strategie Zinspapiere - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,45 % | +0,78 % | +1,10 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,00 % | -1,77 % | -1,98 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,00 % | -0,60 % | -0,17 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,35 % | +1,86 % | +3,87 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,64 % | -0,13 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,76 % | -0,33 % | – | – | – | – |