Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Anteil | Wertpapiername |
---|---|
8,89 % | Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 |
3,44 % | Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 |
2,57 % | Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090 |
2,50 % | Aktie · WKN 884312 · ISIN US23331A1097 |
2,38 % | Aktie · WKN 851022 · ISIN US5260571048 |
2,23 % | Anleihe · WKN A2846B · ISIN US52524LAG68 |
2,01 % | Aktie · WKN 854435 · ISIN US7458671010 |
1,96 % | Anleihe · WKN 859927 · ISIN US745867AM30 |
1,95 % | Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 |
1,82 % | Aktie · WKN 985335 · ISIN US1331311027 |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,26 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,24 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,24 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,24 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,96 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,96 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio ist bestrebt, ein Engagement auf den US-Immobilienmärkten aufzubauen, und wird in erster Linie die folgenden Arten von Wertpapieren halten: Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf US-Unternehmen beziehen, Festverzinsliche Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität) von US-Unternehmen (einschließlich von Wertpapieren von Emittenten in Offshore-Zentren, in denen festverzinsliche Unternehmensanleihen emittiert werden können). Hypothekenbesicherte US-Wertpapiere (hauptsächlich ohne Anlagequalität). Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann mehr als 20 % seines Nettovermögens in MBS- und ABS-Anleihen investieren. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um u. a. Engagements in Aktien oder ähnlichen Instrumenten und Märkten, Zinssätzen, Krediten, Devisen und/oder Rohstoffen aufzubauen, um so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 134,940 USD +0,380 USD · +0,28 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 124,198 EUR +0,669 EUR · +0,54 % · unbekannt |
gettex Echtzeit | 133,812 EUR -0,413 EUR · -0,31 % · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 132,490 EUR -1,400 EUR · -1,05 % · 0 Stk. |