Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - Base USD DIS
- WKN
- A1KCWW
- ISIN
- LU0889235379
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,513 USD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,615 USD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,566 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - Base USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJ9H · ISIN US912797PZ47 | 5,07 % |
| AIMCO 17-A/ 25/38 FLR | 1,97 % |
| CONNECTICUT AVEN 2M2 2024-R05 FRN 25 JUL 2044 144A Anleihe · WKN A4D5PA · ISIN US20754XAC74 | 1,40 % |
| CONNECTICUT AVEN 1M2 2024-R04 FRN 25 MAY 2044 144A Anleihe · WKN A4ECWC · ISIN US20753GAC50 | 1,35 % |
| CON.A.24-R01 24/44FLR 1M2 Anleihe · WKN A3LUAE · ISIN US20753UAB61 | 1,34 % |
| RRE 1 LN M. 21/35 FLR A-1 Anleihe · WKN A3KMK0 · ISIN XS2303066992 | 1,34 % |
| CONNECTICUT AVEN 1M2 2025-R01 FRN 25 JAN 2045 144A Anleihe · WKN A4ECWE · ISIN US20755JAC71 | 1,16 % |
| TIKEHAU CLO III 17/30 FLR Anleihe · WKN A19PKB · ISIN XS1680960975 | 1,12 % |
| CONNECTICUT AVEN 2M2 2024-R03 FRN 25 MAR 2044 144A Anleihe · WKN A4ECWD · ISIN US207941AB18 | 1,07 % |
| NEUBERGER BERMAN LO C 2022-3X FRN 25 OCT 2034 REGS Anleihe · WKN A3LBCC · ISIN XS2440262652 | 1,01 % |
| Summe: | 16,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 USD |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,31 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,82 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 HKD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,31 % | nein | 5.000,00 SGD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,32 % | nein | 5.000,00 SGD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,02 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 50.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,76 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,81 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - Base USD DIS
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - Base USD DIS
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an, wobei der Schwerpunkt auf Erträgen liegt. Das Portfolio wird hauptsächlich in forderungsbesicherte Wertpapiere von Ermittenten aus aller Welt investieren. Zu den forderungsbesicherten Wertpapieren gehören unter anderem Asset Backed Securities (ABS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und Collateralised Loan Obligations (CLO). Das Portfolio kann auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Wertpapiere werden auf USD und andere Währungen lauten. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, sein Währungsengagement seiner Anlagen gegenüber dem USD abzusichern. Das Portfolio wird sowohl in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status als auch ohne Investment-Grade-Status investieren, einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere. Das Portfolio kann bis zu 10 % in zulässige Fonds anlegen. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein erheblicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.
Stammdaten zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - Base USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 139,370 USD +0,040 USD · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 USD · +0,03 % | 139,370 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 139,370 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 118,050 EUR -0,170 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,170 EUR · -0,14 % | 118,050 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 118,050 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 132,490 EUR -1,400 EUR · -1,05 % 05.09.2022, 10:06:39 · 0 Stk. | -1,400 EUR · -1,05 % | |||
gettex Echtzeit | – | 133,812 EUR -0,413 EUR · -0,31 % 05.09.2022, 09:17:00 · 0 Stk. | -0,413 EUR · -0,31 % | 132,488 EUR 05.09.2022, 09:30:35 · 380 Stk. | 133,812 EUR 05.09.2022, 09:30:35 · 380 Stk. | 1,324 EUR 0,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - Base USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,52 % | 2,16 % | 1,55 % | 5,11 % | 6,32 % | 7,22 % |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -1,36 % | -1,59 % | -11,69 % | -20,30 % | -25,22 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 88,89 % | 76,67 % | 73,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 139,78 | 139,78 | 140,31 | 141,03 | 157,71 | 157,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 138,92 | 137,10 | 137,10 | 124,06 | 123,95 | 102,39 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 139,28 | 138,65 | 139,22 | 136,24 | 138,79 | 129,38 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - Base USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,45 % | -7,09 % | -3,89 % | +11,12 % | +28,18 % | +56,56 % |
| Relativer Return | -2,92 % | -7,02 % | -8,43 % | -23,87 % | -33,44 % | -43,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,92 % | -2,40 % | -0,73 % | -0,75 % | -0,68 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,26 % | +15,93 % | +6,82 % | -9,81 % | +25,06 % | -3,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,89 % | +3,19 % | +1,23 % | +0,59 % | +1,03 % | +0,59 % |
| Excess Return | +2,92 % | +12,21 % | +20,51 % | +15,06 % | +36,86 % | +55,38 % |