Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - R GBP DIS H
- WKN
- A2APXV
- ISIN
- LU1470845105
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.07.2025 Ausschüttend | 0,505 GBP |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,461 GBP |
30.05.2025 Ausschüttend | 0,454 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - R GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Collateralized Loan Obligation (CLO) | 55,40 % |
| RMBS - Non-Agency CMO | 18,70 % |
| Gewerbliche Hypothekendarlehen (CMBS) | 6,90 % |
| RMBS - Non-Agency Non-US | 3,40 % |
| ABS - Other | 2,00 % |
| ABS - Auto | 1,90 % |
| ABS - Home Equity | 1,50 % |
| RMBS - Non-Agency ARM | 0,90 % |
| ABS - Credit Card | 0,30 % |
| Summe: | 91,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 GBP |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,31 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,82 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 HKD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,31 % | nein | 5.000,00 SGD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,32 % | nein | 5.000,00 SGD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,02 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 50.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,76 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,81 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - R GBP DIS H
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - R GBP DIS H
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an, wobei der Schwerpunkt auf Erträgen liegt. Das Portfolio wird hauptsächlich in forderungsbesicherte Wertpapiere von Ermittenten aus aller Welt investieren. Zu den forderungsbesicherten Wertpapieren gehören unter anderem Asset Backed Securities (ABS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und Collateralised Loan Obligations (CLO). Das Portfolio kann auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Wertpapiere werden auf USD und andere Währungen lauten. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, sein Währungsengagement seiner Anlagen gegenüber dem USD abzusichern. Das Portfolio wird sowohl in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status als auch ohne Investment-Grade-Status investieren, einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere. Das Portfolio kann bis zu 10 % in zulässige Fonds anlegen. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein erheblicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.
Stammdaten zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - R GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 111,630 GBP +0,010 GBP · +0,01 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 GBP · +0,01 % | 111,630 GBP 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 111,630 GBP 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 128,933 EUR -0,022 EUR · -0,02 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,022 EUR · -0,02 % | 128,933 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 128,933 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - R GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,49 % | 1,82 % | 1,71 % | 4,67 % | 6,25 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -0,34 % | -1,53 % | -10,82 % | -20,30 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 83,33 % | 78,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,03 | 112,03 | 112,03 | 112,92 | 128,20 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,21 | 110,84 | 109,41 | 100,15 | 100,15 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,53 | 111,32 | 111,16 | 109,15 | 112,04 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - R GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,69 % | -0,67 % | +4,90 % | +15,76 % | +32,99 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,83 % | +14,46 % | +12,39 % | -19,65 % | +24,40 % | -1,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,25 % | +3,26 % | +1,04 % | +0,58 % | +0,85 % | – |
| Excess Return | +3,86 % | +12,55 % | +15,56 % | +14,47 % | +29,18 % | – |