Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - Base Shares USD DIS
- WKN
- A2AJT3
- ISIN
- LU1411543892
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.04.2025 Ausschüttend | 0,605 USD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,557 USD |
28.02.2025 Ausschüttend | 0,530 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - Base Shares USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AIMCO CLO, SERIES AR2 2025-AA FRN 20 JAN 2038 144A | 2,00 % |
| CONNECTICUT AVEN 1M2 2024-R04 FRN 25 MAY 2044 144A | 1,40 % |
| CONNECTICUT AVEN 2M2 2024-R05 FRN 25 JUL 2044 144A | 1,40 % |
| RRE 1 LOAN MANAGE A1R 2021-1X FRN 15 APR 2035 REGS | 1,30 % |
| CONNECTICUT AVEN 1M2 2024-R01 FRN 25 JAN 2044 144A | 1,30 % |
| CONNECTICUT AVEN 1M2 2025-R01 FRN 25 JAN 2045 144A | 1,20 % |
| TIKEHAU CLO III DES B 2017-3X FRN 01 DEC 2030 REGS | 1,10 % |
| CONNECTICUT AVEN 2M2 2024-R03 FRN 25 MAR 2044 144A | 1,10 % |
| FORTRESS CREDIT BSL A 2025-1A FRN 20 APR 2038 144A | 1,00 % |
| NEUBERGER BERMAN LO C 2022-3X FRN 25 OCT 2034 REGS | 1,00 % |
| Summe: | 12,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,31 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,82 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,31 % | nein | 5.000,00 SGD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,32 % | nein | 5.000,00 SGD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,02 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 50.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,76 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,81 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - Base Shares USD DIS
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - Base Shares USD DIS
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an, wobei der Schwerpunkt auf Erträgen liegt. Das Portfolio wird hauptsächlich in forderungsbesicherte Wertpapiere von Ermittenten aus aller Welt investieren. Zu den forderungsbesicherten Wertpapieren gehören unter anderem Asset Backed Securities (ABS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und Collateralised Loan Obligations (CLO). Das Portfolio kann auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Wertpapiere werden auf USD und andere Währungen lauten. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, sein Währungsengagement seiner Anlagen gegenüber dem USD abzusichern. Das Portfolio wird sowohl in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status als auch ohne Investment-Grade-Status investieren, einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere. Das Portfolio kann bis zu 10 % in zulässige Fonds anlegen. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein erheblicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.
Stammdaten zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - Base Shares USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,860 USD +0,060 USD · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 USD · +0,06 % | 107,860 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 107,860 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 95,549 EUR -0,428 EUR · -0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,428 EUR · -0,45 % | 95,549 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 95,549 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - Base Shares USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,27 % | 2,24 % | 1,70 % | 5,58 % | 6,80 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,08 % | -1,58 % | -1,58 % | -11,69 % | -20,29 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 83,33 % | 83,33 % | 78,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,76 | 109,23 | 109,54 | 113,78 | 128,80 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,85 | 106,51 | 106,51 | 99,76 | 95,97 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,27 | 107,97 | 108,70 | 107,74 | 111,49 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - Base Shares USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,71 % | -6,83 % | +2,94 % | +13,23 % | +36,91 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,44 % | +15,92 % | +6,82 % | -9,79 % | +25,00 % | -3,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,98 % | +2,89 % | +1,00 % | +0,59 % | +1,19 % | – |
| Excess Return | +3,36 % | +11,92 % | +17,89 % | +15,03 % | +47,23 % | – |