Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

GS Global Securitised Inc.Bd.Pf.E EUR H

WKN A1J501

ISIN LU0820776002

Emittent Goldman Sachs Asset Management

WKN A1J501

Emittent Goldman Sachs Asset Management

ISIN LU0820776002

heute, 08:29:51 •

139,498 EUR

-0,844 EUR-0,60 %

Geld

138,460 EUR

(370 Stk.)

Brief

140,536 EUR

(370 Stk.)

Fondsvolumen

155,59 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

2,26 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	2,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu GS Global Securitised Inc.Bd.Pf.E EUR H

Wertpapiername	Anteil
USA 22/23 ZO Unbekannt	19,05 %
USA 22/23 ZO Unbekannt	12,71 %
USA 22/23 ZO Unbekannt	9,51 %
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.X Cl.USD Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77	4,98 %
PALMER SQUARE EUROP D 2021-1X FRN 15 APR 2034 REGS Anleihe · WKN A3KLZE · ISIN XS2298991550	2,84 %
AVOCA CLO XXIV DE DR 2021-24X FRN 15 JUL 2034 REGS Anleihe · WKN A3KSK1 · ISIN XS2344781849	2,51 %
FIDELITY GRAND HARB D 2022-1X FRN 15 OCT 2036 REGS Anleihe · WKN A3LADN · ISIN XS2511429479	2,43 %
LEHMAN XS TRUST 3A3 2007-2N FRN 25 FEB 2037 Anleihe · WKN A2846B · ISIN US52524LAG68	2,39 %
BAST.EO 20-3 20/34 FLR Anleihe · WKN A283SY · ISIN XS2242633928	2,03 %
RRE 1 LN M. 21/35 FLR A-1 Anleihe · WKN A3KMK0 · ISIN XS2303066992	2,02 %
Summe:	60,47 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0820776002 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,26 %	nein	1.500,00 EUR
LU1411543892	USD	Ausschüttend	5,50 %	–	nein	5.000,00 USD
LU0820775533	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,76 %	nein	5.000,00 USD
LU0889235379	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,78 %	nein	5.000,00 USD
LU0883503087	EUR	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0820776341	USD	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0889235452	USD	Ausschüttend	–	0,89 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0820775889	SGD	Ausschüttend	5,50 %	1,76 %	nein	5.000,00 SGD
LU1411544270	SGD	Ausschüttend	5,50 %	–	nein	5.000,00 SGD
LU0820776267	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,24 %	nein	50.000,00 USD
LU0889235619	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,24 %	nein	50.000,00 USD
LU1470845287	GBP	Ausschüttend	5,50 %	–	nein	3.000,00 GBP
LU1470845105	GBP	Ausschüttend	5,50 %	–	nein	3.000,00 GBP
LU0858296709	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,96 %	nein	5.000,00 USD
LU0858296535	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,96 %	nein	5.000,00 USD
LU1698130199	USD	Ausschüttend	5,50 %	–	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu GS Global Securitised Inc.Bd.Pf.E EUR H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Allocation

Stand: 31.01.2020

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GS Global Securitised Inc.Bd.Pf.E EUR H

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an, wobei der Schwerpunkt auf Erträgen liegt. Das Portfolio wird hauptsächlich in forderungsbesicherte Wertpapiere von Ermittenten aus aller Welt investieren. Zu den forderungsbesicherten Wertpapieren gehören unter anderem Asset Backed Securities (ABS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und Collateralised Loan Obligations (CLO). Das Portfolio kann auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Wertpapiere werden auf USD und andere Währungen lauten. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, sein Währungsengagement seiner Anlagen gegenüber dem USD abzusichern. Das Portfolio wird sowohl in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status als auch ohne Investment-Grade-Status investieren, einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere. Das Portfolio kann bis zu 10 % in zulässige Fonds anlegen. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (die 'Benchmark'), um diskretionäre interne Risikoschwellen festzulegen, die sich auf Abweichungen von der Benchmark beziehen können. Die Zusammenstellung der Vermögenswerte des Portfolios liegt im freien Ermessen des Anlageberaters. Deshalb können die Renditen erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Referenzindex abweichen. Die Zusammenstellung der Vermögenswerte des Portfolios liegt im freien Ermessen des Anlageberaters. Auch wenn das Portfolio in der Regel Vermögenswerte halten wird, die Bestandteil des Referenzindex sind, kann es auch in unterschiedlichen Gewichtungen in Bestandteile investieren und Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Deshalb können die Renditen erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Referenzindex abweichen.

Stammdaten zu GS Global Securitised Inc.Bd.Pf.E EUR H

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
155,59 Mio. USD145,16 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Oktober 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	141,390 EUR -0,070 EUR · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,05 %	141,390 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	141,390 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	142,774 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 05.09.2022, 09:17:00 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	142,394 EUR 05.09.2022, 09:30:35 · 360 Stk.	144,529 EUR 05.09.2022, 09:30:35 · 350 Stk.	2,135 EUR 1,48 %
Berlin Echtzeit	–	139,280 EUR -0,680 EUR · -0,49 % gestern, 19:18:13 · 0 Stk.	-0,680 EUR · -0,49 %	138,500 EUR heute, 08:15:15 · 370 Stk.	140,570 EUR heute, 08:15:15 · 370 Stk.	2,070 EUR 1,47 %
Baader Bank Echtzeit	–	139,498 EUR -0,844 EUR · -0,60 % heute, 08:29:51 · unbekannt	-0,844 EUR · -0,60 %	138,460 EUR heute, 08:29:51 · 370 Stk.	140,536 EUR heute, 08:29:51 · 370 Stk.	2,076 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu GS Global Securitised Inc.Bd.Pf.E EUR H

Volatilität: 1 Monat
2,85 %
3 Monate
4,25 %
1 Jahr
10,07 %
3 Jahre
10,20 %
5 Jahre
9,37 %
10 Jahre
7,84 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,12 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
-15,43 %
3 Jahre
-21,86 %
5 Jahre
-25,63 %
10 Jahre
-25,63 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
143,31
3 Monate
143,72
1 Jahr
156,42
3 Jahre
169,29
5 Jahre
169,29
10 Jahre
169,29

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
141,71
3 Monate
139,39
1 Jahr
132,29
3 Jahre
110,49
5 Jahre
110,49
10 Jahre
107,75

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
142,59
3 Monate
142,32
1 Jahr
143,51
3 Jahre
148,01
5 Jahre
143,52
10 Jahre
133,14

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,85 %	4,25 %	10,07 %	10,20 %	9,37 %	7,84 %
Maximaler Verlust	-1,12 %	-1,40 %	-15,43 %	-21,86 %	-25,63 %	-25,63 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	66,67 %	65,00 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	143,31	143,72	156,42	169,29	169,29	169,29
Tiefstkurs (in EUR)	141,71	139,39	132,29	110,49	110,49	107,75
Durchschnittspreis (in EUR)	142,59	142,32	143,51	148,01	143,52	133,14

Performance-Kennzahlen zu GS Global Securitised Inc.Bd.Pf.E EUR H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
-9,41 %
3 Jahre
+22,36 %
5 Jahre
+5,08 %
10 Jahre
+30,02 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,43 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
-3,06 %
3 Jahre
-28,56 %
5 Jahre
-35,00 %
10 Jahre
-54,31 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,43 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,93 %
5 Jahre
-0,72 %
10 Jahre
-0,65 %

Performance im Jahr: 2023
+1,40 %
2022
-17,54 %
2021
+14,69 %
2020
+2,60 %
2019
+14,61 %
2018
-9,70 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,87 %
2 Jahre
-0,29 %
3 Jahre
+0,74 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
+0,32 %

Excess Return: 1 Jahr
-8,85 %
2 Jahre
-5,07 %
3 Jahre
+24,15 %
4 Jahre
+7,46 %
5 Jahre
+6,91 %
10 Jahre
+28,31 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,28 %	+0,97 %	-9,41 %	+22,36 %	+5,08 %	+30,02 %
Relativer Return	+1,43 %	-1,19 %	-3,06 %	-28,56 %	-35,00 %	-54,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,43 %	-0,40 %	-0,26 %	-0,93 %	-0,72 %	-0,65 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,40 %	-17,54 %	+14,69 %	+2,60 %	+14,61 %	-9,70 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,87 %	-0,29 %	+0,74 %	+0,18 %	+0,15 %	+0,32 %
Excess Return	-8,85 %	-5,07 %	+24,15 %	+7,46 %	+6,91 %	+28,31 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.