Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - R USD DIS
- WKN
- A1T9H7
- ISIN
- LU0858296535
•
128,851 EUR
+0,384 EUR+0,30 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
420,47 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.12.2025 Ausschüttend | 7,890 USD |
09.12.2024 Ausschüttend | 10,409 USD |
11.12.2023 Ausschüttend | 9,040 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - R USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CONNECTICUT AVEN 2M2 2024-R05 FRN 25 JUL 2044 144A | 1,50 % |
| CONNECTICUT AVEN 2M2 2026-R01 FRN 25 JAN 2046 144A | 1,40 % |
| FIRSTMAC MORTGAGE A1-A 2025-3 FRN 13 OCT 2057 REGS | 1,40 % |
| CONNECTICUT AVEN 1M2 2024-R01 FRN 25 JAN 2044 144A | 1,40 % |
| CONNECTICUT AVEN 1M2 2024-R06 FRN 25 SEP 2044 144A | 1,40 % |
| PALMER SQUARE EURO BR 2025-2X FRN 15 OCT 2038 REGS | 1,00 % |
| TIKEHAU CLO III DE BR 2025-3X FRN 15 APR 2038 REGS | 0,90 % |
| NEUBERGER BERMAN LO C 2022-3X FRN 25 OCT 2034 REGS | 0,80 % |
| ARINI EUROPEAN CLO CR 2025-2X FRN 15 OCT 2038 REGS | 0,80 % |
| HENLEY CLO XV DESI B 2026-15X FRN 25 JUL 2039 REGS | 0,80 % |
| Summe: | 11,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - R USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - R USD DIS
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an, wobei der Schwerpunkt auf Erträgen liegt. Das Portfolio wird hauptsächlich in forderungsbesicherte Wertpapiere von Ermittenten aus aller Welt investieren. Zu den forderungsbesicherten Wertpapieren gehören unter anderem Asset Backed Securities (ABS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und Collateralised Loan Obligations (CLO). Das Portfolio kann auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Wertpapiere werden auf USD und andere Währungen lauten. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, sein Währungsengagement seiner Anlagen gegenüber dem USD abzusichern. Das Portfolio wird sowohl in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status als auch ohne Investment-Grade-Status investieren, einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere. Das Portfolio kann bis zu 10 % in zulässige Fonds anlegen. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein erheblicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.
Stammdaten zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - R USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGoldman Sachs Asset Management International
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen420,47 Mio. USD357,07 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - R USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,13 % | 1,07 % | 1,44 % | 3,39 % | 6,05 % | 7,09 % |
| Maximaler Verlust | -0,16 % | -0,53 % | -0,53 % | -4,49 % | -19,79 % | -25,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 91,67 % | 78,33 % | 76,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 150,56 | 150,56 | 155,81 | 157,61 | 167,76 | 167,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 149,30 | 148,97 | 147,98 | 143,11 | 133,69 | 109,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 149,94 | 149,63 | 151,70 | 150,44 | 150,63 | 141,72 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - R USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,73 % | +3,19 % | +3,66 % | +18,50 % | +25,29 % | +82,13 % |
| Relativer Return | -9,03 % | -1,07 % | -17,22 % | -26,85 % | -29,47 % | -45,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -9,03 % | -0,36 % | -1,56 % | -0,86 % | -0,58 % | -0,51 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,90 % | -6,74 % | +16,57 % | +7,45 % | -9,07 % | +26,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,14 % | +1,11 % | +1,61 % | +1,03 % | +0,68 % | +0,86 % |
| Excess Return | +4,52 % | +8,90 % | +18,15 % | +25,18 % | +22,25 % | +83,03 % |