Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 8,89 % |
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 3,44 % |
Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090 | 2,57 % |
Aktie · WKN 884312 · ISIN US23331A1097 | 2,50 % |
Aktie · WKN 851022 · ISIN US5260571048 | 2,38 % |
Anleihe · WKN A2846B · ISIN US52524LAG68 | 2,23 % |
Aktie · WKN 854435 · ISIN US7458671010 | 2,01 % |
Anleihe · WKN 859927 · ISIN US745867AM30 | 1,96 % |
Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 1,95 % |
Aktie · WKN 985335 · ISIN US1331311027 | 1,82 % |
Summe: | 29,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,26 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,24 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,24 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,96 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,96 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an, wobei der Schwerpunkt auf Erträgen liegt. Das Portfolio wird hauptsächlich in forderungsbesicherte Wertpapiere von Ermittenten aus aller Welt investieren. Zu den forderungsbesicherten Wertpapieren gehören unter anderem Asset Backed Securities (ABS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und Collateralised Loan Obligations (CLO). Das Portfolio kann auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Wertpapiere werden auf USD und andere Währungen lauten. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, sein Währungsengagement seiner Anlagen gegenüber dem USD abzusichern. Das Portfolio wird sowohl in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status als auch ohne Investment-Grade-Status investieren, einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere. Das Portfolio kann bis zu 10 % in zulässige Fonds anlegen. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 194,590 USD +0,030 USD · +0,02 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 181,368 EUR +0,009 EUR · +0,01 % · unbekannt |