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GS US Real Estate Balanced Pf.I USD

WKN A1J502

ISIN LU0820776341

Emittent Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

WKN A1J502

Emittent Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

ISIN LU0820776341

gestern, 08:00:00 •

181,368 EUR

+0,009 EUR+0,01 %

Geld

181,368 EUR

Brief

181,368 EUR

Fondsvolumen

155,96 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,89 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,89 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu GS US Real Estate Balanced Pf.I USD

Wertpapiername	Anteil
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.X Cl.USD Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77	8,89 %
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036	3,44 %
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090	2,57 %
D.R. Horton Aktie · WKN 884312 · ISIN US23331A1097	2,50 %
Lennar Aktie · WKN 851022 · ISIN US5260571048	2,38 %
LEHMAN XS TRUST 3A3 2007-2N FRN 25 FEB 2037 Anleihe · WKN A2846B · ISIN US52524LAG68	2,23 %
Pulte Group Aktie · WKN 854435 · ISIN US7458671010	2,01 %
PULTE GROUP INC. DL-NOTES 2002(02/32) Anleihe · WKN 859927 · ISIN US745867AM30	1,96 %
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012	1,95 %
Camden Property Trust Aktie · WKN 985335 · ISIN US1331311027	1,82 %
Summe:	29,75 %

Stand: 31.10.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0820776341 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0820775533	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,76 %	nein	5.000,00 USD
LU0889235379	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,78 %	nein	5.000,00 USD
LU0820776002	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,26 %	nein	1.500,00 EUR
LU0883503087	EUR	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0889235452	USD	Ausschüttend	–	0,89 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0820775889	SGD	Ausschüttend	5,50 %	1,76 %	nein	5.000,00 SGD
LU0820776267	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,24 %	nein	50.000,00 USD
LU0889235619	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,24 %	nein	50.000,00 USD
LU0858296709	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,96 %	nein	5.000,00 USD
LU0858296535	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,96 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu GS US Real Estate Balanced Pf.I USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Allocation

Stand: 31.01.2020

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GS US Real Estate Balanced Pf.I USD

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an, wobei der Schwerpunkt auf Erträgen liegt. Das Portfolio wird hauptsächlich in forderungsbesicherte Wertpapiere von Ermittenten aus aller Welt investieren. Zu den forderungsbesicherten Wertpapieren gehören unter anderem Asset Backed Securities (ABS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und Collateralised Loan Obligations (CLO). Das Portfolio kann auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Wertpapiere werden auf USD und andere Währungen lauten. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, sein Währungsengagement seiner Anlagen gegenüber dem USD abzusichern. Das Portfolio wird sowohl in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status als auch ohne Investment-Grade-Status investieren, einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere. Das Portfolio kann bis zu 10 % in zulässige Fonds anlegen. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.

Stammdaten zu GS US Real Estate Balanced Pf.I USD

KVG
Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
155,96 Mio. USD144,51 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Oktober 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	194,590 USD +0,030 USD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 USD · +0,02 %	194,590 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	194,590 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	181,368 EUR +0,009 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,009 EUR · +0,01 %	181,368 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	181,368 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu GS US Real Estate Balanced Pf.I USD

Volatilität: 1 Monat
5,28 %
3 Monate
9,34 %
1 Jahr
10,52 %
3 Jahre
11,54 %
5 Jahre
9,42 %
10 Jahre
7,95 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-2,79 %
1 Jahr
-15,64 %
3 Jahre
-25,16 %
5 Jahre
-25,16 %
10 Jahre
-25,16 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
194,88
3 Monate
194,88
1 Jahr
209,34
3 Jahre
220,06
5 Jahre
220,06
10 Jahre
220,06

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
188,77
3 Monate
180,48
1 Jahr
176,60
3 Jahre
137,39
5 Jahre
137,39
10 Jahre
107,07

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
192,76
3 Monate
189,53
1 Jahr
192,52
3 Jahre
190,82
5 Jahre
179,06
10 Jahre
154,32

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,28 %	9,34 %	10,52 %	11,54 %	9,42 %	7,95 %
Maximaler Verlust	-0,48 %	-2,79 %	-15,64 %	-25,16 %	-25,16 %	-25,16 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	33,33 %	58,33 %	65,00 %	65,83 %
Höchstkurs (in EUR)	194,88	194,88	209,34	220,06	220,06	220,06
Tiefstkurs (in EUR)	188,77	180,48	176,60	137,39	137,39	107,07
Durchschnittspreis (in EUR)	192,76	189,53	192,52	190,82	179,06	154,32

Performance-Kennzahlen zu GS US Real Estate Balanced Pf.I USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,83 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
+9,77 %
5 Jahre
+46,58 %
10 Jahre
+124,86 %

Relativer Return: 1 Monat
-4,90 %
3 Monate
-5,95 %
1 Jahr
-1,40 %
3 Jahre
-15,18 %
5 Jahre
-16,16 %
10 Jahre
-29,63 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,90 %
3 Monate
-2,02 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,29 %

Performance im Jahr: 2023
+3,04 %
2022
-9,02 %
2021
+26,10 %
2020
-2,68 %
2019
+22,41 %
2018
-1,52 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,63 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
+0,73 %

Excess Return: 1 Jahr
-6,61 %
2 Jahre
+2,82 %
3 Jahre
+9,55 %
4 Jahre
+26,34 %
5 Jahre
+27,07 %
10 Jahre
+77,53 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,83 %	-0,50 %	-0,01 %	+9,77 %	+46,58 %	+124,86 %
Relativer Return	-4,90 %	-5,95 %	-1,40 %	-15,18 %	-16,16 %	-29,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,90 %	-2,02 %	-0,12 %	-0,46 %	-0,29 %	-0,29 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,04 %	-9,02 %	+26,10 %	-2,68 %	+22,41 %	-1,52 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,63 %	+0,16 %	+0,27 %	+0,60 %	+0,53 %	+0,73 %
Excess Return	-6,61 %	+2,82 %	+9,55 %	+26,34 %	+27,07 %	+77,53 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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